Os temores de bolhas aumentam à medida que as ações de tecnologia caem, os mercados globais recuam e os investidores questionam as avaliações de IA em meio à mudança de sentimento.
Observação de bolhas: A semana volátil de Wall Street
As ações de tecnologia lideraram um forte recuo nos mercados dos EUA, com o Nasdaq Composite caindo 2,1% esta semana e os futuros sinalizando mais pressão. O S&P 500 caiu 0,7%, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu 0,3%, ou 143 pontos. A Nvidia caiu 2,5%, a Broadcom 2,1% e a Caterpillar 2,5%, pesando fortemente sobre o Dow. Apesar disso, o Nasdaq continua 50% mais alto desde as baixas de abril, destacando como as avaliações elevadas continuam em risco, mesmo com pequenas mudanças de sentimento.
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Lucros corporativos e sinais do mercado dos EUA
Lucros mistos marcaram a semana de negociações. A Block Inc. caiu 10,9% após resultados mais fracos do que o esperado, enquanto o Expedia Group subiu 17,5% após um trimestre forte. Os rendimentos do Tesouro permaneceram estáveis, com a nota de 10 anos em 4,10% e a de 2 anos em 3,56%. Os analistas observam que o aumento dos dados de demissões e a paralisação do governo, que atrasa os números de empregos nos EUA, podem alimentar a especulação sobre os próximos cortes nas taxas do Federal Reserve.
Observação de bolhas: Queda das ações asiáticas
Na Ásia, o Nikkei 225 e o Kospi caíram mais de 1% cada, seguindo a fraqueza tecnológica dos EUA. O SoftBank Group perdeu quase 20% em uma semana – sua queda mais acentuada desde 2020 – à medida que os investidores reavaliaram as apostas relacionadas à IA. As exportações da China em outubro caíram 1,1% em relação ao ano anterior, com as remessas para os Estados Unidos caindo 25%. Espera-se que a trégua comercial entre Pequim e Washington estabilize as exportações no próximo trimestre.
Dados do mercado e do comércio europeus
As ações europeias também registraram queda. Espera-se que os próximos dados comerciais da Alemanha confirmem a estagnação das exportações, enquanto a recente leitura do PMI do Reino Unido ficou perto da linha de expansão de 50 pontos. Os analistas observam que as avaliações de alta tecnologia e o aumento dos rendimentos dos títulos em toda a zona do euro continuam a restringir o apetite pelo risco.
Observação de bolhas: Sentimento do investidor e avaliações de IA
Uma pesquisa do Bank of America revelou que mais da metade dos gestores de fundos agora acredita que as ações globais estão em uma bolha de IA. O estrategista do HSBC, Herald van der Linde, comparou as condições atuais com a era das pontocom do final dos anos 90, alertando que “quando as avaliações atingem níveis de céu azul, até mesmo uma pequena nuvem pode mudar drasticamente o sentimento”.
Commodities e fluxo para portos seguros
Os preços do petróleo se estabilizaram, já que a OPEP+ manteve os aumentos de produção planejados para dezembro. O ouro subiu para US$ 3.986 por onça em meio à demanda por ativos seguros, enquanto o iene e o franco suíço se fortaleceram modestamente. Os participantes do mercado agora se concentram em como as ações terminarão a semana, após uma das maiores quedas desde a turbulência tarifária do início do ano.
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