La volatilidad de los mercados aumenta a medida que los datos mundiales, las acciones y las divisas reaccionan a los cambios en la política, la demanda y la incertidumbre económica.
El mercado: Cambio de gobierno en EE.UU. y reacción financiera
El mercado reaccionó con fuerza cuando el Senado estadounidense avanzó medidas para reabrir el Gobierno tras un cierre récord de 40 días. Los futuros de las acciones estadounidenses subieron alrededor de un 1%, y la rentabilidad de los bonos largos tocó su nivel más alto en más de un mes. El VIX se situó cerca de 18,6 puntos, por debajo de los máximos de la semana pasada. Los mercados del Tesoro se enfrentaron a otra venta de bonos a 3 años por valor de 58.000 millones de dólares, mientras que los futuros valoraban en dos tercios la probabilidad de otro recorte de tipos de la Reserva Federal el mes que viene. El mercado también absorbió datos económicos retrasados, lo que complicó las perspectivas de los operadores.
La renta variable estadounidense protagonizó una fuerte recuperación: el S&P 500 ganó un 1,1%, el Nasdaq subió un 1,8% y el Dow Jones avanzó un 0,6%. Nvidia subió un 3,7%, mientras que United Airlines aumentó un 2,5% y Delta ganó un 1,8%. Las aseguradoras de salud se rezagaron, con Cigna y Humana bajando cada una un 1,7%.
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Mercado: Perspectivas corporativas y presiones sobre los beneficios en EE.UU.
Aproximadamente el 80% de las empresas del S&P 500 han registrado beneficios trimestrales superiores a los previstos. Tyson Foods ganó un 2,5% después de que los precios de la carne de vacuno y porcino subieran entre un 11% y un 17%. Verizon preparó una venta de bonos por valor de 10.000 millones de dólares en medio del aumento de la emisión de grandes emisiones. El mercado siguió de cerca la resistencia de los beneficios, mientras las empresas justificaban las elevadas valoraciones acumuladas desde abril. La rentabilidad de los bonos del Tesoro a dos años subió hasta el 3,57%, mientras que la de los bonos a 10 años se mantuvo en el 4,10%.
Evolución de la política monetaria en Europa
Las bolsas europeas subieron un 1,4%, al seguir la región el optimismo estadounidense. Novo Nordisk subió un 3% tras poner fin a una sonada puja en el sector biotecnológico. La rentabilidad del bono alemán a 10 años se mantuvo estable en el 2,66%. La libra esterlina se mantuvo cerca de los 1,3157 dólares. La remodelación de la cúpula de la BBC acentuó las tensiones políticas, mientras los inversores de la UE evaluaban las próximas entrevistas sobre presupuestos, gasto en defensa y rumbo fiscal.
Movimientos en Asia y perspectivas para China
El yen japonés se debilitó un 0,4%, hasta 154,11 por dólar, después de que el Primer Ministro, Sanae Takaichi, indicara una postura de consolidación fiscal más suave e instara al Banco de Japón a subir los tipos más despacio. Las bolsas chinas avanzaron tras la vuelta de la inflación al consumo a terreno positivo y la relajación de la deflación de los precios de producción. Sin embargo, las señales de la demanda se debilitaron: Las ventas de automóviles en octubre cayeron inesperadamente tras ocho meses de crecimiento. Las acciones de Taiwan Semiconductor cotizadas en EE.UU. subieron un 3,2%, con un aumento interanual de los ingresos de casi el 17%, aunque el crecimiento global se ralentizó.
Notas sobre materias primas, criptomonedas y energía mundial
El Bitcoin subió un 0,8% hasta los 105.316 $, mientras que el Ether bajó un 0,4% hasta los 3.564 $. El oro subió un 2,1%, hasta 4.084,06 dólares la onza. El crudo WTI subió un 0,2%, hasta 59,85 dólares. Los volúmenes de materias primas en China siguieron siendo bajos, aunque la demanda de mineral de hierro se mantuvo firme.
Movimientos corporativos y transacciones globales
Pfizer completó la adquisición de Metsera por valor de 10.000 millones de dólares, lo que elevó sus acciones un 1%. Diageo nombró consejero delegado a Dave Lewis en medio de los esfuerzos de reestructuración. Barrick Mining aumentó sus dividendos tras el repunte del oro. Restaurant Brands vendió una participación mayoritaria en su unidad de China, y la chilena SQM obtuvo la aprobación final para una importante empresa de litio.
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