Los aumentos de tasas de interés no están descartados dependiendo de datos
Nervios en el mercado en el Día del Trabajo: Volatilidad en bonos, dudas sobre la Fed. Rendimientos al alza, acciones fluctúan. Monedas globales titubean, Bitcoin se desploma.
La incertidumbre del Día del Trabajo golpea al mercado de Wall Street
El mercado de bonos de EE. UU. enfrenta una volatilidad significativa debido a preocupaciones sobre la inflación y la dirección de la política de la Reserva Federal que persisten. Los mercados, que una vez esperaban múltiples recortes de tasas de interés, ahora solo prevén un recorte de un cuarto de punto para fin de año, con solo 27 puntos básicos (bps) esperados para 2024.
El crecimiento del costo laboral en EE. UU. se aceleró en el primer trimestre, lo que aumentó las presiones inflacionarias. La anticipación de $1.1 billones en nuevas ventas de deuda del Tesoro durante los próximos dos trimestres agrava los nervios del mercado de bonos.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años superaron el 5%, apenas 32 bps por debajo de la tasa de política actual de la Fed, mientras que los rendimientos a 10 años superaron el 4.7%. Los fondos cotizados en bolsa que capturan bonos del Tesoro a largo plazo (TLT.O) registraron pérdidas que superaron el 10% durante el año.
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Fluctuaciones en las monedas y la caída del Bitcoin
El índice del dólar (DXY) se acerca a máximos de seis meses en medio de la fortaleza del dólar. A pesar de la intervención de Japón para apoyar al yen, este sigue débil, mientras que el franco suizo lidera la caída en Europa. El Bitcoin se desplomó a su nivel más bajo en más de dos meses, reflejando la volatilidad del mercado en todas las clases de activos.
Resultados mixtos alimentan la volatilidad del mercado
Los informes de ganancias corporativas impulsan el sentimiento del mercado de valores. El repunte de Amazon después de ganancias contrasta con las decepciones de Super Micro Computers y AMD, que experimentaron caídas de acciones del 14% y 7% respectivamente. CVS Health y Starbucks reportaron caídas significativas en las acciones del 12.1% y más del 12% respectivamente después de no cumplir con las expectativas de ganancias.
Cierres europeos y dificultades asiáticas
Los mercados europeos estuvieron cerrados por el feriado del Día del Trabajo, lo que contribuyó a una actividad comercial reducida. En Asia, el Nikkei 225 de Tokio disminuyó debido a preocupaciones sobre la contracción manufacturera, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia cayó debido a la limitada participación en el mercado.
Fluctuaciones en el petróleo y el Forex
Los precios del petróleo crudo retrocedieron en medio de esperanzas de un alto el fuego en Gaza, con pérdidas tanto para el WTI como para el Brent. Los mercados de divisas experimentaron fluctuaciones menores, con el euro y la libra manteniéndose relativamente estables frente al dólar. El yen continuó su trayectoria descendente.
Preocupaciones inflacionarias y expectativas de tasas para el mercado
Con la inflación superando las expectativas, se espera que la Reserva Federal mantenga su postura actual sobre las tasas de interés. Los comentarios del presidente Jerome Powell serán observados de cerca para obtener información sobre futuras decisiones de política monetaria.
La medida de inflación preferida de la Fed alcanzó una tasa anual del 4.4% en el primer trimestre, muy por encima del objetivo del 2%, mientras que la economía se mantiene saludable y el mercado laboral prospera. Las expectativas de recortes de tasas han disminuido, con los operadores esperando como máximo dos recortes este año, en comparación con las previsiones iniciales de seis recortes.
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