Aumentos na taxa de juros não estão descartados dependendo dos dados
Nervosismo no mercado no Dia do Trabalho: Volatilidade nos títulos, dúvidas sobre a FED. Rendimentos aumentam, ações flutuam. Moedas globais vacilam, o Bitcoin despenca.
A incerteza do Dia do Trabalho atinge o mercado de Wall Street
O mercado de títulos dos EUA enfrenta uma volatilidade significativa devido a preocupações com a inflação e a direção da política do Federal Reserve persistindo. Os mercados, que antes esperavam múltiplos cortes nas taxas de juros, agora prevêem apenas um corte de um quarto de ponto até o final do ano, com apenas 27 pontos base (bps) esperados para 2024.
O crescimento do custo trabalhista nos EUA acelerou no primeiro trimestre, aumentando as pressões inflacionárias. A antecipação de $1.1 trilhão em novas vendas de dívida do Tesouro nos próximos dois trimestres agrava os nervos do mercado de títulos. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de dois anos ultrapassaram 5%, apenas 32 bps abaixo da taxa de política atual do Federal Reserve, enquanto os rendimentos a 10 anos ultrapassaram 4.7%. Fundos negociados em bolsa que capturam títulos do Tesouro a longo prazo (TLT.O) registraram perdas superiores a 10% durante o ano.
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Flutuações nas moedas e queda do Bitcoin
O índice do dólar (DXY) se aproxima das máximas de seis meses em meio à força do dólar. Apesar da intervenção do Japão para apoiar o iene, este continua fraco, enquanto o franco suíço lidera a queda na Europa. O Bitcoin despencou para o seu nível mais baixo em mais de dois meses, refletindo a volatilidade do mercado em todas as classes de ativos.
Resultados mistos alimentam a volatilidade do mercado
Os relatórios de ganhos corporativos impulsionam o sentimento do mercado de ações. A recuperação da Amazon após os ganhos contrasta com as decepções da Super Micro Computers e da AMD, que experimentaram quedas de ações de 14% e 7% respectivamente. A CVS Health e a Starbucks reportaram quedas significativas nas ações de 12.1% e mais de 12% respectivamente após não atingirem as expectativas de ganhos.
Fechamentos europeus e dificuldades asiáticas
Os mercados europeus estiveram fechados pelo feriado do Dia do Trabalho, contribuindo para uma atividade comercial reduzida. Na Ásia, o Nikkei 225 de Tóquio diminuiu devido a preocupações com a contração da fabricação, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália caiu devido à participação limitada no mercado.
Flutuações no petróleo e no Forex
Os preços do petróleo bruto recuaram em meio a esperanças de um cessar-fogo em Gaza, com perdas tanto para o WTI quanto para o Brent. Os mercados de moedas experimentaram flutuações menores, com o euro e a libra mantendo-se relativamente estáveis em relação ao dólar. O iene continuou sua trajetória descendente.
Preocupações inflacionárias e expectativas de taxas para o mercado
Com a inflação superando as expectativas, espera-se que o Federal Reserve mantenha sua postura atual sobre as taxas de juros. Os comentários do presidente Jerome Powell serão observados de perto para obter insights sobre futuras decisões de política monetária.
A medida de inflação preferida pelo Fed atingiu uma taxa anual de 4.4% no primeiro trimestre, muito acima da meta de 2%, enquanto a economia se mantém saudável e o mercado de trabalho prospera. As expectativas de cortes nas taxas diminuíram, com os traders agora esperando no máximo dois cortes este ano, em comparação com as previsões iniciais de seis cortes.
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