As tendências do mercado mostram cortes de taxas, altas nas ações e movimentos nos rendimentos globais
Tendências do Mercado nos Estados Unidos
O Federal Reserve reduziu sua taxa de referência em 25 pontos-base, o primeiro corte do ano, levando a taxa média para 4.25%. Os futuros agora precificam 85% de chance de novo corte em outubro, com projeções de 125 pontos-base de afrouxamento até o próximo ano, o que colocaria as taxas abaixo de 3%. Apesar das divergências entre os dirigentes, as ações se recuperaram: o S&P 500 subiu 0.4%, o Nasdaq 100 avançou 0.9% e o Russell 2000 ganhou 1%. A Intel disparou 26% após o investimento de US$ 5 bilhões da Nvidia, que também subiu 2.5%. Os rendimentos dos Treasuries reagiram fortemente: o título de 10 anos subiu para 4.12% de 4.06%, o de 2 anos para 3.58%, e o de 30 anos para 4.74%. Os pedidos de auxílio-desemprego caíram ao menor nível em quase quatro anos, compensando a alta da semana anterior.
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Tendências do Mercado na Europa
O Banco da Inglaterra manteve sua taxa principal inalterada, mas sinalizou revisão de sua estratégia de aperto quantitativo, que envolve vendas ativas de gilts. O rendimento britânico de 10 anos subiu 4 pb para 4.66%, enquanto o FTSE 100 avançou 0.1%. Na Noruega, o banco central reduziu a taxa principal em 25 pb para 4%, em linha com o Canadá. O Stoxx 600 europeu ganhou 0.7%, com suporte dos mercados de dívida. O rendimento alemão de 10 anos subiu 4 pb para 2.72%. A libra esterlina caiu 0.6% para US$ 1.3548, e o euro recuou 0.4% para US$ 1.1761.
Tendências do Mercado na Ásia
Espera-se que o Banco do Japão mantenha as taxas na sexta-feira, mas pode sinalizar alta ainda este ano. Antes da decisão, o Nikkei subiu 1%, enquanto o iene caiu 0.8% para 148.11 por dólar. As ações chinesas ficaram para trás, pressionadas pelo setor imobiliário, apesar do avanço em tecnologia. O Hang Seng de Hong Kong caiu 1.4%, enquanto o Kospi da Coreia do Sul ganhou 1.4%. A incerteza política no Japão, com mudança de liderança prevista antes de outubro, adiciona volatilidade.
Panorama Global das Ações
Os mercados globais ampliaram ganhos, com o MSCI World Index em alta de 0.3% e o Magnificent 7 Total Return Index subindo 0.6%. Nos EUA, Darden Restaurants caiu 8.8% e Cracker Barrel recuou 4.1% após lucros fracos. Já a Novo Nordisk avançou 5.5% com resultados positivos do Wegovy e do Ozempic. A Uber anunciou testes de entregas por drones, enquanto a GE Healthcare considerou vender participação em sua unidade chinesa.
Movimentos de Moedas e Cripto
O índice Bloomberg Dollar Spot subiu 0.5% após tocar mínimas de vários anos. O Bitcoin avançou 1.5% para US$ 117,404, e o Ether ganhou 1.8% para US$ 4,584.86. A volatilidade cambial foi evidente, com quedas do euro e da libra frente ao dólar.
Perspectiva do Mercado de Commodities
O petróleo West Texas Intermediate caiu 0.2% para US$ 63.95 por barril, diante de preocupações sobre oferta e demanda. O ouro recuou 0.6% para US$ 3,639.31 por onça, enquanto o setor de energia segue sujeito a elevada volatilidade.
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