A volatilidade do mercado aumenta à medida que os dados globais, as ações e as moedas reagem às mudanças na política, na demanda e na incerteza econômica.
Mercado: Mudança do governo dos EUA e reação financeira
O mercado reagiu de forma acentuada quando o Senado dos EUA avançou com medidas para reabrir o governo após uma paralisação recorde de 40 dias. Os futuros de ações dos EUA subiram cerca de 1%, e os rendimentos dos títulos longos atingiram o nível mais alto em mais de um mês. O VIX ficou próximo de 18,6, abaixo das máximas da semana passada. Os mercados do Tesouro enfrentaram outra venda de US$ 58 bilhões em títulos de 3 anos, enquanto os futuros precificaram uma probabilidade de dois terços de outro corte nas taxas do Federal Reserve no próximo mês. O mercado também absorveu dados econômicos atrasados, complicando as perspectivas dos investidores.
As ações dos E.U.A. apresentaram uma forte recuperação: o S&P 500 ganhou 1,1%, o Nasdaq subiu 1,8% e o Dow Jones avançou 0,6%. A Nvidia subiu 3,7%, enquanto a United Airlines aumentou 2,5% e a Delta, 1,8%. As seguradoras de saúde ficaram para trás, com a Cigna e a Humana caindo 1,7% cada uma.
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Mercado: Insights corporativos e pressões sobre os lucros dos EUA
Cerca de 80% das empresas do S&P 500 registraram lucros trimestrais mais fortes do que o esperado. A Tyson Foods ganhou 2,5% depois que os preços da carne bovina e suína subiram de 11% a 17%. A Verizon preparou uma venda de títulos de US$ 10 bilhões em meio ao aumento das emissões jumbo. O mercado observou atentamente a resiliência dos lucros, já que as empresas justificaram as elevadas avaliações construídas desde abril. Os rendimentos do Tesouro de dois anos subiram para 3,57%, enquanto os rendimentos de 10 anos se mantiveram em 4,10%.
Desenvolvimentos na Europa e mudanças nas políticas
As ações europeias subiram 1,4%, já que a região acompanhou o otimismo dos E.U.A.. A Novo Nordisk subiu 3%, depois de encerrar uma batalha de licitação de biotecnologia de alto nível. O rendimento de 10 anos da Alemanha ficou estável em 2,66%. A libra esterlina se manteve perto de $1,3157. A reformulação da liderança da BBC ressaltou as tensões políticas, enquanto os investidores da UE avaliaram as próximas entrevistas sobre orçamentos, gastos com defesa e direção fiscal.
Movimentos na Ásia e perspectivas para a China
O iene do Japão enfraqueceu 0,4%, para 154,11 por dólar, depois que o primeiro-ministro Sanae Takaichi indicou uma postura de consolidação fiscal mais branda e pediu aumentos mais lentos das taxas do Banco do Japão. As ações chinesas avançaram após a inflação ao consumidor retornar ao território positivo e a deflação dos preços ao produtor diminuir. No entanto, os sinais de demanda enfraqueceram: As vendas de automóveis em outubro caíram inesperadamente após oito meses de crescimento. As ações da Taiwan Semiconductor, negociadas nos E.U.A., subiram 3,2%, com a receita aumentando quase 17% em relação ao ano anterior, embora o crescimento geral tenha se desacelerado.
Commodities, criptomoedas e notas globais de energia
O Bitcoin subiu 0,8%, para US$ 105.316, enquanto o Ether caiu 0,4%, para US$ 3.564. O ouro saltou 2,1%, para US$ 4.084,06 a onça. O petróleo bruto WTI subiu 0,2%, para US$ 59,85. Os volumes de commodities na China permaneceram fracos, embora a demanda por minério de ferro tenha se mantido firme.
Movimentos corporativos e transações globais
A Pfizer concluiu a aquisição da Metsera por US$ 10 bilhões, elevando suas ações em 1%. A Diageo nomeou Dave Lewis como CEO em meio a esforços de reestruturação. A Barrick Mining aumentou os dividendos após a alta do ouro. A Restaurant Brands vendeu uma participação majoritária em sua unidade na China, e a SQM do Chile obteve a aprovação final para um grande empreendimento de lítio.
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