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El Banco de Inglaterra Evalúa los Efectos de la Inflación

Resumen Semanal de Economía: BoE y ECB frente a la Inflación, Volatilidad en los Mercados Globales

La semana pasada, el Banco de Inglaterra (BoE) mantuvo las tasas de interés en su nivel más alto en casi 16 años, señalando un enfoque cauteloso ante los cambios en la dinámica económica. El gobernador del BoE, Andrew Bailey, reconoció que la inflación se está moviendo en la dirección correcta, pero se introdujo la posibilidad de recortes de tasas, marcando un cambio en la postura del BoE. Esta reunión fue notable ya que el Comité de Política Monetaria votó simultáneamente tanto por aumentos como por recortes de tasas, subrayando la incertidumbre en el panorama económico.

Seis miembros del comité optaron por mantener las tasas en 5.25%, mientras que dos favorecieron un aumento de 0.25 puntos porcentuales, y uno respaldó un recorte similar. Esta decisión desafiaba las expectativas, ya que los economistas esperaban que solo un miembro votara a favor de un aumento de tasas. A pesar del potencial de recortes en 2024, Bailey enfatizó que aún es prematuro declarar la victoria sobre la inflación, destacando la necesidad continua de vigilancia.

El BoE revisó su pronóstico de inflación, esperando que la inflación de precios al consumidor regrese brevemente al 2% en el segundo trimestre de 2024, en contraste con la estimación anterior de finales de 2025. Sin embargo, la perspectiva a medio plazo sugiere que la inflación aumentará por encima del 2% en el tercer trimestre de 2024 y no alcanzará la meta hasta finales de 2026. Este ajuste tiene como objetivo advertir a los mercados sobre la probabilidad exagerada de recortes de tasas.

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Tendencias de Inflación en Europa y Posibles Recortes de Tasas

En Europa, la inflación bajó al 2.8% en enero, alineándose con las expectativas del mercado. La caída se atribuyó a una disminución del 6.3% en los precios de la energía, acercando al Banco Central Europeo (ECB) a su objetivo del 2%. Esta tendencia a la baja en la inflación se percibe como una señal positiva para la estancada economía europea, con la expectativa de que la moderación de los precios y los aumentos salariales restauren el poder adquisitivo del consumidor.

Alemania, la economía más grande de Europa, experimentó una disminución en la inflación al 3.1%, frente al 3.8% en diciembre, el nivel más bajo desde junio de 2021. Francia, la segunda economía más grande, también presenció una caída al 3.4% desde el 4.1%. El enfoque del ECB en la inflación básica, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, cayó al 3.3%.

Sin embargo, surgieron riesgos en la trayectoria de la inflación debido a interrupciones en las rutas de envío a través del Mar Rojo, afectando los bienes y el combustible destinados a Europa. Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, especialmente el conflicto entre Israel y Hamás, plantean una amenaza potencial para los costos de envío y los niveles de inflación.

La especulación ha aumentado sobre la posibilidad de recortes en las tasas de interés del ECB, con un posible momento alrededor de abril. Los funcionarios del ECB, al igual que sus homólogos en el BoE y la Reserva Federal de EE. UU., siguen siendo cautelosos, enfatizando decisiones basadas en datos económicos entrantes.

Equidades del Mercado de EE. UU.

En los Estados Unidos, Wall Street experimentó volatilidad después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicara que es improbable un recorte de tasas en marzo. Las acciones repuntaron mientras los traders esperaban informes de ganancias de importantes empresas como Apple, Amazon y Meta Platforms. Los rendimientos del Tesoro se estabilizaron después de la decisión de la Fed, mientras que los precios del petróleo subieron tras informes de planes aprobados para ataques en Irak y Siria.

Datos económicos mixtos antes del informe de empleo del viernes incluyeron un aumento inesperado en las solicitudes de desempleo a su nivel más alto en dos meses. Los analistas anticipan un crecimiento laboral de aproximadamente 185,000 en enero, luego de una ganancia de 216,000 en diciembre. El mercado sigue siendo sensible a la posibilidad de un recorte de tasas antes de lo esperado, dependiendo de los datos económicos entrantes de EE. UU.

Movimientos del Mercado y Destacados Corporativos

Las acciones mostraron movimientos mixtos, con el S&P 500 subiendo un 0.5%, el Nasdaq 100 un 0.6%, y el Dow Jones Industrial Average ganando un 0.2%. El Stoxx Europe 600 y el índice MSCI World demostraron cambios mínimos.

En los mercados de divisas, el índice Bloomberg Dollar Spot disminuyó un 0.2%, con el euro estable en $1.0825. La libra esterlina experimentó una caída del 0.1% a $1.2670, mientras que el yen japonés se fortaleció un 0.3% a 146.54 por dólar.

Las criptomonedas experimentaron ganancias modestas, con Bitcoin subiendo un 0.7% a $42,744.78 y Ether aumentando un 1.1% a $2,301.87.

En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó tres puntos base a 3.88%, mientras que el rendimiento de los bonos alemanes a 10 años permaneció estable en 2.16%, y el rendimiento de los bonos del Reino Unido a 10 años disminuyó tres puntos base a 3.77%.

Las materias primas mostraron tendencias al alza, con el crudo West Texas Intermediate subiendo un 1.4% a $76.88 por barril y el oro al contado aumentando un 0.4% a $2,047.20 por onza.

Próximos Eventos Clave

Informe de empleo de EE. UU., índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, pedidos de fábrica el viernes.
Los legisladores alemanes realizan votos finales sobre el presupuesto federal revisado de 2024 el viernes.
El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, habla el viernes.

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