Especulación de futuros sobre recortes de tasas, mercado asiático mixto
Mercado asiático mixto, IPC de EE. UU. sube un 0,3%. IPCH del Reino Unido, IPC estable en enero de 2024. Reacción del mercado al informe de inflación de EE. UU., futuros ven recortes de tasas de hasta 92 puntos básicos en 2024.
Datos económicos y tendencias del Reino Unido
En el Reino Unido, el Índice de Precios al Consumidor, incluidos los costos de vivienda de los propietarios (IPCH), se mantuvo sin cambios en 4,2% en enero de 2024, la misma tasa que en diciembre de 2023, y bajó desde un pico reciente de 9,6% en octubre de 2022. El componente de costos de vivienda de los propietarios (OOH) del IPCH aumentó un 5,4% en los 12 meses hasta enero de 2024, frente al 5,3% en diciembre de 2023. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) también se mantuvo sin cambios en 4,0% en enero de 2024, la misma tasa que en diciembre de 2023, y bajó desde un pico reciente de 11,1% en octubre de 2022.
Rendimiento del mercado asiático
En Hong Kong, el índice Hang Seng aumentó un 0,8% a 15.879,38 después de abrir a la baja, mientras que los mercados en China continental permanecieron cerrados toda la semana. En Japón, el índice Nikkei 225 cayó un 0,7% a 37.703,32, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,7% a 7.574,70, y el Kospi de Corea del Sur cayó un 1,1% a 2.620,42. El Sensex de India ganó un 0,2% y el SET en Bangkok perdió un 0,6%.
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Indicadores económicos de EE. UU. y proyecciones de la Reserva Federal
En EE. UU., el índice de precios al consumidor aumentó un 0,3% de diciembre a enero, frente a un aumento del 0,2% el mes anterior. En comparación con el año anterior, los precios subieron un 3,1%. Incluso después del sorprendente informe de inflación, el resultado más probable sigue siendo que la economía de EE. UU. logre un aterrizaje perfecto y evite una dolorosa recesión a medida que la inflación se enfría, según Alexandra Wilson-Elizondo, copresidenta de inversiones de la soluciones de múltiples activos en Goldman Sachs Asset Management. Los funcionarios de la Fed han dicho que estaban calculando tres recortes a las tasas este año, ya que la inflación, con suerte, se enfría hacia su objetivo del 2% desde su pico por encima del 9% hace dos veranos. Anteriormente, los traders estaban pronosticando hasta seis recortes en 2024. Ahora, apuestan en gran medida por tres o cuatro recortes.
Mercado del petróleo y comercio de divisas
En el mercado del petróleo, el crudo estadounidense de referencia cayó 4 centavos a $77.83 por barril, mientras que el crudo Brent, el estándar internacional, subió 2 centavos a $82.79 por barril. En el comercio de divisas, el dólar estadounidense se mantenía por encima de los 150 yenes japoneses, cayendo a 150.59 yenes desde 150.86 yenes. En otros intercambios de divisas, el euro costaba $1.0700, apenas cambiado desde $1.0712.
Reacciones económicas y especulación
La magnitud de la reacción del mercado al informe de inflación de EE. UU. fue significativa, con casi un cuarto de punto retirado de las expectativas del mercado para el alivio de la Fed este año. Aunque eso se calmó un poco a principios del miércoles, los futuros ahora no ven más de 92 puntos básicos (pb) de recortes de tasas en 2024.
Hace poco más de un mes se había tasado hasta 150 pb. Las posibilidades de un primer movimiento tan pronto como marzo ahora se han reducido a tan solo 1 de cada 10. Es 50-50 para mayo y un recorte de un cuarto de punto ahora no se descuenta completamente hasta la reunión del 12 de junio de la Fed. En Europa, una lectura por debajo de las previsiones para la inflación británica el mes pasado ayudó a calmar un poco los mercados globales y alentó algunas esperanzas de que la peculiaridad del IPC de EE. UU. fuera un caso aislado.
Pero ahora hay una posibilidad de que, en lugar de que los mercados se preparen para un posible recorte de tasas en la reunión del 20 de marzo, en su lugar estén especulando sobre si los responsables de la Fed elevarán sus previsiones a largo plazo para la tasa de política, o las proyecciones de la «tasa neutral», como se les llama.
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