Rendimientos a 10 años bajan, Oro sube un 0,7%; Bitcoin en máximos históricos
El índice del dólar cayó, mientras los mercados de EE. UU. alcanzaron nuevos récords. El S&P 500 subió un 0,6%, los rendimientos a 10 años bajaron a 4,24%, el oro subió un 0,7% y Bitcoin se disparó un 3,1%. Los riesgos de tarifas siguen siendo una amenaza.
Mercados de EE. UU., Indicadores Económicos y el Dólar
La economía estadounidense mostró señales mixtas, con la inflación y las tarifas dominando el panorama económico. El S&P 500 subió un 0,6%, alcanzando un récord por encima de 6.000 puntos, mientras que los rendimientos del Tesoro retrocedieron; el rendimiento a 10 años cayó seis puntos básicos a 4,24%. A pesar de las preocupaciones comerciales, la confianza del consumidor aumentó y el PIB del tercer trimestre se revisó a un ritmo anualizado del 2,8%. Se espera que el indicador PCE subyacente de inflación de octubre suba al 2,8%, con una inflación general del 2,3%. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se mantuvieron estables en niveles históricamente bajos.
La Reserva Federal insinuó posibles ajustes a la tasa de acuerdos de recompra inversa a un día, actualmente en 4,55%, mientras debaten sobre la futura trayectoria de las tasas de interés. El índice Bloomberg Dollar Spot bajó un 0,6%, ya que el dólar se debilitó frente a monedas principales, incluido el yen, que subió un 1,3% a ¥151,05 por dólar.
Los resultados corporativos fueron variados: Dell y HP advirtieron sobre un mercado de PC en desaceleración, mientras que Urban Outfitters y Nordstrom reportaron ventas mejores de lo esperado. Además, demandas contra gigantes como BlackRock por supuestas violaciones antimonopolio subrayaron el escrutinio sobre las prácticas ESG.
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Mercados Europeos y Datos
Las acciones europeas enfrentaron dificultades, con el Stoxx Europe 600 cayendo un 0,4%. El DAX en Alemania bajó un 0,5%, mientras que el CAC 40 de Francia cayó un 1,2% en medio de incertidumbre política interna. Los costos de endeudamiento del gobierno francés aumentaron, y las acciones automotrices cayeron por segundo día consecutivo debido a preocupaciones comerciales y fiscales. Las acciones de Societe Generale y BNP Paribas bajaron un 2% cada una, profundizando las tensiones fiscales.
El rendimiento del bono a 10 años de Alemania disminuyó tres puntos básicos al 2,16%, reflejando cautela entre los inversores. El euro se fortaleció un 0,7%, alcanzando $1,0558, impulsado por datos de confianza del consumidor relativamente resilientes.
Mercados Asiáticos vs. el Dólar
Los mercados asiáticos mostraron un desempeño mixto. Las acciones de China y Hong Kong lideraron las ganancias gracias a datos de beneficios industriales menos negativos y expectativas de estímulos económicos adicionales. En contraste, el Nikkei de Japón cayó un 0,8% a 38.134,97, mientras que el yen se fortaleció un 1,3% frente al dólar, indicando una demanda de refugio seguro. Las tensiones arancelarias y la incertidumbre sobre la política comercial de EE. UU. pesaron en el sentimiento de los inversores.
BYD, un importante fabricante chino de vehículos eléctricos, se preparó para una competencia más intensa buscando reducciones en los precios de los proveedores. Sin embargo, los posibles aumentos de tarifas estadounidenses siguen siendo un riesgo crítico para la región.
Materias Primas y Criptomonedas vs. el Dólar
Los precios del petróleo cayeron ligeramente, con el crudo West Texas Intermediate bajando un 0,2% a $68,63 por barril. El oro avanzó un 0,7% a $2.651,54 la onza, beneficiándose de la debilidad del dólar y la demanda de refugio seguro.
Las criptomonedas repuntaron con fuerza: Bitcoin subió un 3,1% a $94.493,11, mientras que Ether ganó un 5% a $3.489,46. Este aumento reflejó un mayor apetito por el riesgo a pesar de las incertidumbres económicas generales.
Comercio Global y Preocupaciones Arancelarias
Las propuestas de Trump para imponer tarifas del 25% a las importaciones de Canadá, México y China generaron volatilidad. Estos países, que representan más del 43% de las importaciones de EE. UU., enfrentan una posible disrupción económica significativa. Goldman Sachs estimó que estas tarifas aumentarían la tasa arancelaria efectiva de EE. UU. en un 8,6%, elevando la inflación subyacente en un 0,9% y generando ingresos gubernamentales equivalentes al 1% del PIB.
El peso mexicano y el dólar canadiense se depreciaron, con los mercados bursátiles relacionados también afectados. Los analistas advirtieron sobre efectos en cadena más amplios en el comercio global, especialmente en Europa y Asia, mientras estas regiones se preparan para el impacto.
Movimientos Clave en los Mercados
Acciones: S&P 500 cayó un 0,1%; Nasdaq 100 bajó un 0,4%; Dow Jones sin cambios; Nikkei cayó un 0,8%.
Divisas: Euro subió un 0,7% a $1,0558; yen ganó un 1,3% a ¥151,05 por dólar.
Bonos: Rendimiento a 10 años en EE. UU. bajó a 4,24%; en Alemania, al 2,16%.
Materias primas: Petróleo bajó un 0,2%; oro subió un 0,7%.
Criptomonedas: Bitcoin subió un 3,1%; Ether un 5%.
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