Las tendencias del mercado muestran recortes de tasas, subidas bursátiles y movimientos en los rendimientos globales
Tendencias del Mercado en Estados Unidos
La Reserva Federal recortó su tasa de referencia en 25 puntos básicos, la primera reducción del año, situando el punto medio en 4.25%. Los futuros ahora descuentan un 85% de probabilidad de otro recorte en octubre, con proyecciones de 125 puntos básicos adicionales de alivio hasta el próximo año, lo que llevaría las tasas por debajo del 3%. A pesar de la divergencia entre los funcionarios de la Fed, los mercados repuntaron: el S&P 500 subió 0.4%, el Nasdaq 100 avanzó 0.9% y el Russell 2000 ganó 1%. Intel se disparó 26% tras la inversión de 5,000 millones de dólares de Nvidia, que a su vez subió 2.5%. Los rendimientos del Tesoro reaccionaron con fuerza: el bono a 10 años subió a 4.12% desde 4.06%, el de 2 años a 3.58%, y el de 30 años a 4.74%. Las solicitudes de desempleo cayeron al nivel más bajo en casi cuatro años, compensando el repunte de la semana anterior.
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Tendencias del Mercado en Europa
El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa clave sin cambios, pero señaló una revisión de su estrategia de endurecimiento cuantitativo, que incluye ventas activas de gilts. El rendimiento del bono británico a 10 años subió 4 puntos básicos hasta 4.66%, mientras que el FTSE 100 avanzó 0.1%. En Noruega, el banco central recortó la tasa principal 25 pb a 4%, en línea con el alivio visto en Canadá. El índice paneuropeo Stoxx 600 sumó 0.7%, con los bonos firmes. El rendimiento alemán a 10 años aumentó 4 pb a 2.72%. La libra esterlina cayó 0.6% a 1.3548 dólares, y el euro perdió 0.4% a 1.1761 dólares.
Tendencias del Mercado en Asia
Se espera que el Banco de Japón mantenga las tasas el viernes, aunque podría señalar un ajuste más adelante este año. Antes de la decisión, el Nikkei subió 1%, mientras que el yen cayó 0.8% a 148.11 por dólar. Las acciones chinas quedaron rezagadas, presionadas por pérdidas en bienes raíces, a pesar de la fortaleza del sector tecnológico. El índice Hang Seng de Hong Kong retrocedió 1.4%, mientras que el Kospi surcoreano ganó 1.4%. La incertidumbre política en Japón, con cambios de liderazgo previstos antes de octubre, añade volatilidad regional.
Panorama Global de Renta Variable
Las acciones mundiales extendieron las ganancias, con el MSCI World Index en alza de 0.3% y el Magnificent 7 Total Return Index subiendo 0.6%. Entre las empresas estadounidenses, Darden Restaurants cayó 8.8% y Cracker Barrel retrocedió 4.1% tras reportes débiles. En contraste, Novo Nordisk subió 5.5% por resultados sólidos de Wegovy y Ozempic. Uber anunció pruebas de entregas con drones, mientras GE Healthcare evaluó vender una participación en su filial china.
Movimientos de Divisas y Cripto
El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0.5% tras tocar mínimos de varios años. El Bitcoin avanzó 1.5% a 117,404 dólares, y el Ether ganó 1.8% a 4,584.86 dólares. La volatilidad en divisas se reflejó en caídas del euro y la libra frente al dólar.
Perspectivas del Mercado de Materias Primas
El crudo West Texas Intermediate bajó 0.2% a 63.95 dólares por barril en medio de preocupaciones sobre el equilibrio oferta-demanda. El oro cayó 0.6% a 3,639.31 dólares la onza, con la energía mostrando señales de volatilidad sostenida.
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