BCE mantém curso para cortes de taxa em junho, mercados asiáticos mistos.
O mercado de câmbio, tendências econômicas nos EUA, perspectiva global, ganhos corporativos, commodities e eventos-chave influenciam o sentimento.
Tendências Econômicas nos EUA
Apesar das expectativas anteriores de cortes de taxa em 2024, a postura do Federal Reserve mudou devido à inflação persistente e uma economia robusta. O presidente do Fed, Jerome Powell, enfatizou a necessidade de paciência na implementação de cortes de taxa, citando a contínua força da economia dos EUA. A resposta do mercado tem sido modesta, com expectativas reduzidas de cortes de taxa e impacto mínimo em ações e títulos.
Os futuros da Fed agora precificam tão pouco quanto 40 pontos-base de flexibilização para o ano todo.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro de dois anos ultrapassaram brevemente os 5%, mas desde então recuaram para 4,95%.
O desempenho econômico dos EUA é evidente, com estimativas de crescimento do primeiro trimestre próximas de 3%, segundo a estimativa ‘GDPNow’ da Fed de Atlanta.
O Fundo Monetário Internacional elevou sua previsão de crescimento econômico dos EUA para 2,7% para o ano, refletindo um aumento significativo em relação às estimativas anteriores.
Perspectiva Econômica Global
Enquanto os EUA mantêm sua força econômica, os mercados globais exibem sentimentos mistos. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, reafirmou os planos de corte de taxa em junho, contrastando com a abordagem cautelosa do Federal Reserve. No entanto, a inflação britânica mais alta do que o esperado pode influenciar as decisões do Banco da Inglaterra.
As ações europeias experimentaram flutuações, com a ASML reportando ganhos mais fracos do que o esperado, enquanto a LVMH viu um aumento nas vendas trimestrais.
As ações asiáticas negociaram mistas, influenciadas pelas incertezas em torno das taxas de juros dos EUA.
O regulador de valores mobiliários da China esclareceu as novas regras de exclusão, aliviando as preocupações nos mercados chineses.
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Ganhos Corporativos e Sentimento de Mercado
Os anúncios de ganhos corporativos e o sentimento de mercado desempenham um papel crucial na formação da confiança do investidor. As empresas europeias que relatam ganhos positivos fornecem um potencial catalisador para um rali no mercado de ações, contrariando a fadiga recente nos mercados.
Relatórios de ganhos positivos de empresas como Rio Tinto, Alcoa, Volvo e United Airlines contribuem para o otimismo do mercado.
Os ganhos decepcionantes da ASML contrastam com a tendência geral positiva no desempenho corporativo.
O sentimento do mercado flutua à medida que os traders reavaliam as expectativas de cortes nas taxas de juros do Federal Reserve, com foco que se desloca para os ganhos corporativos como possível impulsionador de um rali no mercado.
Commodities e Mercado de Câmbio
Os preços das commodities e as flutuações das moedas refletem as dinâmicas contínuas do mercado, influenciadas por tensões geopolíticas e políticas dos bancos centrais.
Os preços do petróleo bruto dos EUA permanecem estáveis em $85 por barril em meio às tensões no Oriente Médio.
O dólar dos EUA inicialmente se beneficiou da postura do Federal Reserve, mas recuou ligeiramente de máximos de cinco meses.
Os preços do ouro permanecem próximos de máximos históricos, indicando a demanda dos investidores por ativos seguros em meio à incerteza do mercado.
Eventos-Chave e Perspectivas de Mercado
Os próximos eventos e indicadores econômicos fornecem mais informações sobre a direção do mercado e o sentimento do investidor.
A divulgação do Livro Bege da Reserva Federal e dos dados TIC do Tesouro dos EUA sobre as participações no exterior oferecerão contexto adicional sobre as condições econômicas.
Os discursos dos funcionários dos bancos centrais, incluindo os da Reserva Federal, Banco Central Europeu e Banco da Inglaterra, podem influenciar as expectativas do mercado.
Lançamentos importantes de ganhos corporativos, como os do US Bancorp, Citizens Financial e outros, fornecerão mais orientações sobre a saúde do setor corporativo.
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