Os rendimentos dos Treasuries estão estáveis, lucros melhores do que o esperado
Mercado misto. O S&P 500 cai 0,2% após 8 dias de alta; Target sobe 15%; expectativas de corte de taxas do Fed, rendimentos dos Treasuries estáveis.
Movimentos no Mercado de Ações dos EUA
Após oito dias consecutivos de alta, o S&P 500 experimentou uma ligeira queda de 0,2% na terça-feira, sua primeira baixa desde 7 de agosto. Apesar desta pausa, os futuros do S&P 500 estavam relativamente estáveis na quarta-feira, com o índice girando em torno de 5.610. O Dow Jones e o Nasdaq mostraram movimentação mínima. Notavelmente, a Target Corporation subiu 15% após seu relatório de lucros do segundo trimestre, indicando aumento no gasto discricionário. Em contraste, a Macy’s Inc. não atingiu as estimativas de receita e revisou sua previsão de vendas anual para baixo, resultando em uma queda de 12% no preço de suas ações.
Reserva Federal e Taxas de Juros
A atenção está voltada para os próximos dados de emprego nos EUA, especialmente para as revisões das folhas de pagamento não agrícolas, que podem sugerir um mercado de trabalho mais fraco. Esses dados são críticos, pois a Reserva Federal (Fed) considera sua estratégia de cortes de taxas para o restante de 2024. Atualmente, o mercado está precificando um total de 100 pontos base (bps) de cortes de taxas até o final do ano, o que implica dois cortes de 25 bps e um de 50 bps. Enquanto uma pequena maioria dos economistas prevê três cortes de 25 bps, apenas 11% esperam reduções mais agressivas. As atas da reunião de julho do Fed, quando as taxas foram mantidas estáveis em 5,25%-5,5%, estão sendo examinadas em busca de pistas sobre futuros caminhos de taxas.
Ganhos Corporativos
Várias empresas dos EUA reportaram lucros melhores do que o esperado. A TJX Companies, a empresa-mãe da TJ Maxx e Marshalls, viu um aumento de 4,5% no valor de suas ações após relatar fortes lucros trimestrais e elevar sua previsão de lucros anuais. No entanto, persistem as preocupações sobre o gasto do consumidor nos EUA, especialmente entre os lares de baixa renda, o que pode impactar a economia mais ampla. As altas taxas de juros, impulsionadas pelas medidas anti-inflacionárias do Fed, tornaram o crédito mais caro, pressionando os consumidores.
Rendimentos dos Treasuries
O rendimento dos Treasuries de 10 anos dos EUA permaneceu relativamente estável em 3,8%, refletindo a antecipação do mercado sobre os futuros cortes de taxas do Fed. Desde abril, o rendimento de 10 anos tem mostrado uma tendência de queda devido às expectativas de uma política mais acomodatícia do Fed.
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Mercado de Ações Europeu
Na Europa, o índice Stoxx Europe 600 subiu 0,3%, refletindo ganhos modestos no mercado global. Os investidores estão aguardando o relatório do Banco Central Europeu (BCE) sobre sua decisão de taxas de julho e os próximos dados econômicos da Eurozona, incluindo o PMI HCOB e os indicadores de confiança do consumidor.
Rendimentos de Títulos
O rendimento de 10 anos da Alemanha permaneceu estável em 2,21%, enquanto o rendimento de 10 anos do Reino Unido ficou em 3,92%. Esses rendimentos refletem a cautela contínua dos investidores enquanto avaliam a futura postura de política monetária do BCE.
Movimentos no Mercado de Ações na Ásia
O Nikkei 225 do Japão caiu 0,3%, continuando uma tendência de volatilidade. Nas últimas semanas, houve oscilações significativas no Nikkei, incluindo seu pior dia desde o colapso da Segunda-feira Negra de 1987. Em outras partes da Ásia, os índices de ações foram mistos, com ganhos e perdas menores observados em toda a região.
Inflação e Ações dos Bancos Centrais
Os dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) do Japão, que serão divulgados na sexta-feira, devem fornecer mais informações sobre a política monetária do Banco do Japão (BOJ), especialmente após o aumento da taxa de juros de julho.
Petróleo e Ouro
O petróleo West Texas Intermediate (WTI) viu um aumento modesto de 0,4%, negociando a $73,48 por barril. Os preços do ouro spot caíram 0,6%, alcançando $2.499,63 por onça, indicando uma mudança dos ativos refugio enquanto os investidores se concentram nas políticas dos bancos centrais.
Movimentos no Mercado de Câmbio
O Índice Bloomberg Dollar Spot subiu 0,3%, enquanto o euro e o iene japonês se enfraqueceram em relação ao dólar americano, cotando a $1,1110 e 145,99 ienes por dólar, respectivamente.
Tendências em Criptomoedas
No mercado de criptomoedas, o Bitcoin subiu 1,4% para $60.153,12, e o Ether aumentou 0,8% para $2.610,92, continuando seu impulso ascendente enquanto os ativos digitais atraem o interesse dos investidores.
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