Señales del BCE y Respuestas del Mercado Asiático
El foco del mercado del jueves en Europa gira en torno a las actas de la reunión de octubre del Banco Central Europeo (BCE) y la publicación de los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) para varias naciones europeas. La perspectiva global depende de los PMI de noviembre, fundamentales para que los inversores evalúen los riesgos de recesión y anticipen posibles recortes de tasas. Se observan señales alarmantes en la Eurozona y Gran Bretaña, donde los PMI están por debajo de la marca crítica de 50, indicando contracción económica. De manera similar, el PMI de manufactura de octubre de EE. UU. ha disminuido bruscamente.
Dinámica del Mercado Europeo
Los inversores adoptan globalmente una estrategia de rumor y hecho con respecto al BCE, reflejando un sesgo dovish. Los futuros de tasas de interés sugieren recortes anticipados para abril, intensificándose en junio. Sin embargo, el período de Acción de Gracias aconseja precaución, enfatizando la volatilidad asociada con el comercio durante las vacaciones.
La comunicación del BCE agrega complejidad a las predicciones del mercado, con declaraciones dovish de Mario Centeno, los comentarios de Joachim Nagel sobre las tasas acercándose a su punto máximo y la advertencia de Christine Lagarde contra la celebración prematura. Al mismo tiempo, Suecia enfrenta una decisión de política monetaria muy esperada, con expectativas divididas sobre si implementar o no un aumento de tasas.
Paisaje Financiero del Reino Unido
En el Reino Unido, el presupuesto de otoño del ministro de finanzas Jeremy Hunt recibe una respuesta tibia de la libra esterlina y el FTSE 100. Los inversores reaccionan ante la perspectiva económica, cuestionando las maniobras previas a las elecciones de Hunt y las posibles repercusiones de los recortes de impuestos no financiados, lo que lleva a un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. En general, los mercados globales navegan un paisaje de indicadores económicos, decisiones de bancos centrales y consideraciones geopolíticas durante este período festivo.
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Varianzas del Mercado Asiático
Las tendencias del mercado asiático del jueves reflejaron una imagen mixta después de las modestas ganancias de Wall Street, mientras que los cierres en Japón y EE. UU. marcaron un tono más tranquilo. Los precios del petróleo cayeron mientras que la OPEP posponía discusiones sobre recortes de producción, con la intención de mantener un mercado controlado de petróleo crudo a pesar de los precios que caen desde sus máximos del verano cercanos a los $100 por barril.
El Hang Seng de Hong Kong experimentó un descenso del 0,4%, mientras que el índice compuesto de Shanghai de China subió un 0,2%, en reacción a los esfuerzos de los reguladores chinos por estabilizar el mercado inmobiliario en crisis. El desarrollador problemático Country Garden experimentó un aumento del 13% en las acciones debido a un posible respaldo financiero, mientras que las acciones de Sino-Ocean Group Holding se dispararon un 18%.
El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,6%, el Kospi de Corea del Sur cayó marginalmente y el SET de Bangkok cayó un 0,4%. Mientras tanto, el Taiex de Taiwán cayó un 0,2% y el Sensex de Mumbai abrió con un ligero aumento del 0,1%.
Movimientos del Mercado de EE. UU.
El miércoles presenció que el S&P 500 subiera a 4,556.62, con el Dow y el Nasdaq también ganando terreno. Las acciones tecnológicas y de comunicación, incluyendo a Microsoft y Alphabet, contribuyeron a las ganancias del S&P 500. Sin embargo, el descenso del 0,9% de Broadcom se produjo cuando finalizó un acuerdo de $69 mil millones para adquirir VMWare.
Los rendimientos del Tesoro se mantuvieron relativamente estables, con la encuesta de sentimiento del consumidor indicando una fuerte confianza. Las predicciones de recesión se trasladaron a 2024, y las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal crecieron en medio de una inflación más baja y un gasto del consumidor sólido. Sin embargo, los funcionarios de la Fed mantienen una perspectiva cautelosa, esperando más datos sobre la trayectoria de la economía.
Petróleo y movimientos de divisas
La caída en los precios del petróleo impactó negativamente a las empresas energéticas como Exxon Mobil y Halliburton, pero benefició a las aerolíneas y a las industrias dependientes del combustible. Nvidia, a pesar de superar las previsiones de beneficios, enfrentó una caída del 2,5% debido a restricciones a la exportación que afectaron su mercado chino.
En el comercio, el petróleo crudo estadounidense cayó a $76.19 por barril, mientras que el crudo Brent cayó a $80.90 por barril. El dólar estadounidense se debilitó frente al yen pero se fortaleció frente al euro.
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