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Enfoque del Indicador: Optimismo para el Mercado EE.UU. en 2024

Indicador Clave: Reunión de la OPEP+, Impactos y Sentimientos Globales

Después del Viernes Negro, los mercados vieron caer el miedo de Wall Street, un indicador de optimismo. Las preocupaciones económicas de China moldearon el panorama.

Indicador de la Economía de EE. UU.

Después del Día de Acción de Gracias, el índice VIX en Wall Street, una medida de volatilidad implícita, cayó a su nivel más bajo desde antes de la pandemia. Esta caída, hasta 13 (desde niveles previos por encima de 20), indica un sentimiento alcista para 2024 y un posible cambio en las estrategias de cobertura de opciones hacia los valores medios históricos.

Bonos y Tasas

A pesar de la subasta de $148 mil millones en bonos del Tesoro de EE. UU. a 2, 5 y 7 años, la volatilidad del mercado de bonos medida por los índices .MOVE también cayó significativamente, alcanzando sus niveles más bajos desde el 25 de septiembre. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvieron justo por debajo del 4,50%, aproximadamente 10 puntos básicos más altos que el mínimo intradía del miércoles.

Los funcionarios de la Reserva Federal mantuvieron una postura cautelosa sobre recortes de tasas de interés, con los futuros del Fed valorando solo 80 puntos básicos de recortes de tasas para finales del próximo año, en contra de las expectativas de algunos bancos que prevén recortes mayores. Deutsche Bank anticipó un recorte considerable de 175 puntos básicos en 2024, lo que podría llevar la tasa de política a 3,63% para fin de año.

La actividad minorista alrededor de las ventas del ‘Viernes Negro’ mostró positividad inicial, especialmente en ventas en línea, a pesar de que las acciones abrieron en rojo el lunes. Los precios del petróleo crudo de EE. UU. bajaron antes de la reprogramada reunión de la OPEP+ el jueves.

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Preocupaciones Económicas de China

Los principales índices bursátiles de China, especialmente el CSI300, presentaron un desempeño negativo del 21% en lo que va del año frente a los índices de todos los países de MSCI (.MIWD00000PUS). El crecimiento de los beneficios en las empresas industriales de China se desaceleró notablemente, con un crecimiento interanual de solo el 2,7%, incumpliendo las previsiones e indicando la necesidad de medidas de apoyo político para fortalecer la segunda economía más grande del mundo.

Indicador Inmobiliario

Ante estos desafíos económicos, los desarrolladores inmobiliarios en China enfrentaron una caída del 2,3% en sus acciones, sin poder sostener las ganancias recientes en espera del apoyo gubernamental. Además, las investigaciones policiales en Beijing sobre presuntos delitos de un importante gestor de riqueza chino agregaron más incertidumbre.

Sin embargo, la implementación de una política que impide a los accionistas principales vender acciones provocó un aumento en las acciones de pequeñas empresas chinas, con el índice de la Bolsa de Valores de Beijing aumentando un 11% después de una ganancia récord del 21% la semana anterior.

Indicador Económico Europeo

Los indicadores económicos de la zona euro mostraron signos de mejora, reduciendo la brecha entre los índices positivos de sorpresa económica en EE. UU. y la zona euro. El próximo discurso de la jefa del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en el Parlamento Europeo, sigue siendo un punto focal que influye en el sentimiento del mercado en la región.

Dinámicas del Mercado Global

Los mercados globales están navegando un equilibrio delicado entre el sentimiento positivo, los indicadores económicos y los desarrollos geopolíticos. Los inversionistas están monitoreando indicadores económicos, informes de ganancias de empresas clave y desarrollos en el mercado de criptomonedas. Los precios del petróleo siguen siendo importantes mientras los operadores esperan los resultados de la reunión de la OPEP+.

Próximos Eventos Clave

Los eventos económicos clave incluyen las nuevas ventas de viviendas de octubre en EE. UU., la encuesta de noviembre sobre manufactura del Fed de Dallas y desarrollos cruciales en los mercados asiáticos. Los resultados de la reunión de la OPEP+, los indicadores económicos como los PMI y los desarrollos geopolíticos tendrán un impacto significativo en el sentimiento global a medida que noviembre llega a su fin.

Movimientos del Mercado Financiero

Los mercados de valores tuvieron cierres mixtos, con Walmart enfrentando una caída del 8,1% debido a preocupaciones sobre el gasto del consumidor, mientras que Macy’s entregó una sorprendente ganancia del 5,7%. Cisco Systems enfrentó una caída del 9,8% a pesar de resultados sólidos, reflejando una desaceleración en los pedidos de nuevos productos. El S&P 500 está en camino de su mejor mes en un año, impulsado por la esperanza de una economía «ni muy caliente ni muy fría».

Más actualizaciones importantes de noticias, así como técnicas útiles de comercio de Forex, se compartirán en nuestro blog económico

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