Precaución ante un aumento récord del 28.5% y la historia del mercado
El S&P 500 se acerca a récord históricos, subiendo un 19.7% en 2023. Las alzas en las tasas de la Fed y las preocupaciones por el crecimiento económico persisten en medio del optimismo del mercado.
En 2023, el S&P 500 está a solo un 4.2% de su máximo histórico de enero de 2022. El índice aumentó un 19.7% durante el año, marcando un incremento del 28.5% desde su mínimo en octubre de 2022. Esto sugiere un posible mercado alcista, históricamente acompañado de pausas antes de mayores avances.
¿Qué podría significar el récord histórico?
Sin embargo, las incertidumbres persisten, principalmente en relación con los aumentos en las tasas de la Reserva Federal y su posible impacto en el crecimiento económico. El mercado bajista anterior, que comenzó en enero de 2022, experimentó un declive relativamente moderado del 25.4%, clasificándose como el cuarto mercado bajista menos pronunciado desde 1928.
Los mercados alcistas ganan tracción históricamente, con un aumento promedio del 260% en 50 años a lo largo de seis ciclos. Pero el ascenso rara vez permanece constante: los mercados alcistas anteriores experimentaron un aumento promedio del 16% en los tres meses previos a la confirmación.
Aterrizaje económico suave – un acto de equilibrio récord
El foco del mercado sigue en la trayectoria de la economía estadounidense, especialmente con la esperanza de un ‘aterrizaje suave’, donde la Fed equilibra la inflación sin recortar severamente el crecimiento. Sin embargo, persisten preocupaciones de que los aumentos en las tasas de la Fed puedan frenar el crecimiento más de lo previsto, lo que exige cautela con activos riesgosos.
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Los principales índices están listos para concluir el año con ganancias notables, incluido el S&P 500 con aproximadamente un 19.7% y el Nasdaq con alrededor de un 36.7%. Incluso las acciones de empresas más pequeñas se han sumado a la tendencia alcista, con el índice Russell 2000 subiendo un 5.8% durante el año.
Precios del petróleo y un declive récord gradual
Los precios del petróleo han disminuido gradualmente durante varios meses, con el crudo estadounidense a $73.73 por barril y el crudo Brent a $78.44. Los mercados de divisas muestran fluctuaciones marginales, con el dólar estadounidense ligeramente a la baja frente al yen japonés y al euro.
Los analistas advierten contra un mercado sobrecalentado, a pesar de posibles signos de volatilidad y advertencias, lo que sugiere un optimismo sostenido entre los operadores al finalizar el año. Los desarrollos corporativos incluyen movimientos significativos, como las ventas de acciones de Mark Zuckerberg en Meta Platforms Inc., la adquisición de Hawaiian Holdings Inc. por parte de Alaska Air Group Inc. y la reducción de la fuerza laboral de Spotify Technology SA para reducir costos.
Registro reciente de criptomonedas
En movimientos recientes del mercado, las acciones en importantes índices enfrentaron declives, el dólar se fortaleció, las criptomonedas presenciaron movimientos variados y los rendimientos de los bonos fluctuaron, especialmente con el rendimiento del Tesoro a 10 años subiendo a 4.27%. Mientras tanto, los precios del petróleo continuaron su declive y el oro registró una caída a $2,045.31 por onza.
El calendario económico de esta semana presenta diversos eventos en varias regiones, incluyendo el IPC de Japón, datos de PMI y PPI de la Eurozona, el informe de servicios ISM de EE. UU., el informe de estabilidad del Banco de Inglaterra y publicaciones clave de datos de China, Alemania y EE. UU.
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