Perspectiva china degradada a negativa, S&P resiliente
Movimientos del mercado influenciados por preocupaciones sobre tasas de interés. S&P500 muestra resistencia. Se analizan políticas de bancos centrales, perspectivas de la Fed, tendencias globales
Los recientes movimientos del mercado, especialmente en Wall Street, han sido influenciados por renovadas preocupaciones sobre las tasas de interés, con el informe de inflación de marzo del miércoles listo para tener un impacto significativo en el sentimiento del mercado. A pesar de estas preocupaciones, los mercados bursátiles han mostrado resistencia, con el S&P500 cerrando positivamente el martes y los futuros de acciones aumentando en anticipación al informe de precios al consumidor. Indicadores económicos clave y decisiones de bancos centrales de varios países, incluidos Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, están contribuyendo a la dinámica del mercado.
Sentimiento del Mercado de EE. UU.
Aunque ha habido aprensiones sobre las tendencias desinflacionarias persistentes, las previsiones de consenso sugieren que la calma actual del mercado puede estar justificada, con expectativas de una ligera disminución en la tasa anual básica del IPC al 3.7% en marzo. Sin embargo, se espera que las tasas de inflación general muestren un repunte. A pesar de una mala subasta de bonos del Tesoro a 3 años, el mercado de bonos del Tesoro se ha estabilizado en anticipación a la publicación de los datos de inflación. La reciente caída en los precios del petróleo crudo también ha proporcionado cierto alivio.
Expectativas de Política de Bancos Centrales
Se espera que el Banco de Canadá mantenga sus tasas de interés en 5.0%, con las expectativas del mercado inclinadas hacia un posible recorte de tasas en junio. De manera similar, se anticipa que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga las tasas estables, con especulaciones sobre un recorte de tasas más adelante en el año. El banco central de Nueva Zelanda ha optado por mantener las tasas estables, citando la necesidad de medidas restrictivas sostenidas para alcanzar sus objetivos de inflación.
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Perspectivas de la Fed y Preocupaciones del Mercado
Las decisiones de política de la Reserva Federal siguen siendo inciertas, con opiniones encontradas entre los formuladores de políticas con respecto a la necesidad de recortes de tasas. Mientras algunos miembros sugieren la posibilidad de que las tasas permanezcan sin cambios hasta 2024, otros abogan por un enfoque cauteloso, monitoreando de cerca los niveles de precios y el desempeño económico. Mientras tanto, las preocupaciones acechan al sector corporativo de Estados Unidos, como lo indica la encuesta de pequeñas empresas de NFIB que muestra una disminución en la confianza a un mínimo de 11 años, con la inflación siendo una preocupación importante.
Tendencias del Mercado Global
Los mercados extranjeros muestran un rendimiento mixto, con las acciones tecnológicas europeas y de Hong Kong mostrando fortaleza, impulsadas por informes de ganancias positivas, mientras que el Nikkei de Japón y los índices del continente chino tienen un rendimiento inferior. Los rendimientos de los bonos del gobierno de Japón han alcanzado un máximo de cuatro semanas en medio de informes que sugieren que el Banco de Japón puede aumentar su pronóstico de inflación. La perspectiva negativa de Fitch sobre la calificación crediticia soberana de China proyecta una sombra sobre los mercados chinos, a pesar del rendimiento estable en bonos del gobierno.
Próximos Eventos
Se espera que eventos clave como la publicación del índice de precios al consumidor de EE. UU., la decisión de política del Banco de Canadá y la publicación de las actas de la reunión de política de marzo de la Reserva Federal brinden una dirección adicional a los mercados. Wall Street experimenta una apertura cautelosa, con los rendimientos de los bonos del Tesoro subiendo bruscamente después de que se publicaran cifras de inflación más altas de lo esperado, disminuyendo las expectativas de recortes de tasas significativos. Los mercados globales esperan actualizaciones de la OPEP y la Agencia Internacional de Energía, en medio de tensiones geopolíticas y dinámicas de suministro que dan forma a los precios del petróleo.
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