El BCE mantiene su curso para recortes de tasas en junio, mercados asiáticos mixtos.
El mercado de divisas, tendencias económicas en EE. UU., perspectiva global, ganancias corporativas, productos básicos y eventos clave influyen en el sentimiento.
Tendencias económicas en EE. UU.
A pesar de las expectativas anteriores de recortes de tasas en 2024, la postura de la Reserva Federal ha cambiado debido a la inflación persistente y una economía sólida. El presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizó la necesidad de paciencia en la implementación de recortes de tasas, citando la fortaleza continua de la economía estadounidense. La respuesta del mercado ha sido modesta, con expectativas reducidas de recortes de tasas y un impacto mínimo en acciones y bonos.
Los futuros de la Fed ahora valoran en tan solo 40 puntos básicos de flexibilización para todo el año.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años superaron brevemente el 5%, pero desde entonces han retrocedido al 4.95%.
El rendimiento económico de EE. UU. es evidente, con estimaciones de crecimiento del primer trimestre cercanas al 3%, según la estimación ‘GDPNow’ de la Fed de Atlanta.
El Fondo Monetario Internacional elevó su pronóstico de crecimiento económico de EE. UU. al 2.7% para el año, reflejando un aumento significativo respecto a las estimaciones anteriores.
Perspectiva económica global
Mientras que EE. UU. mantiene su fortaleza económica, los mercados globales exhiben sentimientos mixtos. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reafirmó los planes de recorte de tasas en junio, en contraste con el enfoque cauteloso de la Reserva Federal. Sin embargo, la inflación británica más alta de lo esperado puede influir en las decisiones del Banco de Inglaterra.
Las acciones europeas experimentaron fluctuaciones, con ASML informando ganancias más débiles de lo esperado, mientras que LVMH registró un aumento en las ventas trimestrales.
Las acciones asiáticas se negociaron de manera mixta, influenciadas por las incertidumbres en torno a las tasas de interés estadounidenses.
El regulador de valores de China aclaró las nuevas reglas de exclusión, aliviando las preocupaciones en los mercados chinos.
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Ganancias corporativas y sentimiento de mercado
Los anuncios de ganancias corporativas y el sentimiento de mercado juegan un papel crucial en la formación de la confianza del inversor. Las empresas europeas que informan ganancias positivas proporcionan un potencial catalizador para un repunte en el mercado de valores, contrarrestando la fatiga reciente en los mercados.
Los informes de ganancias positivas de empresas como Rio Tinto, Alcoa, Volvo y United Airlines contribuyen al optimismo del mercado.
Las ganancias decepcionantes de ASML contrastan con la tendencia general positiva en el desempeño corporativo.
El sentimiento del mercado fluctúa a medida que los operadores reevalúan las expectativas de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal, con un enfoque que cambia hacia las ganancias corporativas como posible impulsor de un repunte en el mercado.
Productos básicos y mercado de divisas
Los precios de los productos básicos y las fluctuaciones de las divisas reflejan las dinámicas continuas del mercado, influenciadas por tensiones geopolíticas y políticas de los bancos centrales.
Los precios del petróleo crudo de EE. UU. se mantienen estables en $85 por barril en medio de las tensiones en Oriente Medio.
El dólar estadounidense inicialmente se benefició de la postura de la Reserva Federal, pero retrocedió ligeramente desde máximos de cinco meses.
Los precios del oro permanecen cerca de máximos históricos, indicando la demanda de inversores por activos refugio en medio de la incertidumbre del mercado.
Eventos clave y perspectivas del mercado
Los próximos eventos e indicadores económicos proporcionan más información sobre la dirección del mercado y el sentimiento del inversor.
La publicación del Libro Beige de la Reserva Federal y los datos TIC del Tesoro de EE. UU. sobre tenencias en el extranjero ofrecerán un contexto adicional sobre las condiciones económicas.
Los discursos de funcionarios de los bancos centrales, incluidos los de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, pueden influir en las expectativas del mercado.
Los lanzamientos clave de ganancias corporativas, como los de US Bancorp, Citizens Financial y otros, proporcionarán más orientación sobre la salud del sector corporativo.
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