Contracción en la manufactura de China, el BOJ sube las tasas
El BOJ sube la tasa de interés al 0,25%, el mercado laboral de EE.UU. se debilita, los precios del petróleo suben un 2,9%, las perspectivas de China disminuyen, las acciones de Microsoft caen
Tasa de política de Japón
En el último día de julio, el Banco de Japón (BOJ) sorprendió a los mercados al elevar su tasa de política oficial al 0,25%, marcando la primera subida de tasas desde que se fijó cerca de cero. Este movimiento inesperado hizo que el yen subiera y el tipo de cambio dólar/yen volviera a 150, un nivel no visto desde marzo. El BOJ también detalló planes para ralentizar su programa masivo de compra de bonos, con el objetivo de eliminar una década de estímulo considerable a medida que la inflación se normaliza. Este anuncio elevó los rendimientos de los bonos gubernamentales japoneses a sus niveles más altos en 15 años. A pesar de la inicial vacilación del mercado, las acciones japonesas (Nikkei 225) cerraron al alza, impulsadas por la posibilidad de un mayor endurecimiento, según insinuó el gobernador del BOJ, Kazuo Ueda.
Tasa de interés en Estados Unidos
En EE.UU., los datos económicos revelaron un debilitamiento en el mercado laboral, con una disminución en las ofertas de empleo y se espera que las nóminas del sector privado muestren un crecimiento más lento. Estos datos, junto con la disminución de la inflación, refuerzan las expectativas de que la Reserva Federal pueda recortar las tasas de interés tan pronto como en septiembre. El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cayó al 4,10%, su nivel más bajo en cuatro meses, reflejando estas expectativas. A pesar del enfriamiento del mercado laboral, el S&P 500 subió un 1,2% y el compuesto Nasdaq saltó un 1,8% a medida que las acciones de Big Tech se recuperaron, lideradas por Nvidia, que se disparó un 7,8%. Advanced Micro Devices también ganó un 7,5% después de reportar ganancias mejores de lo esperado, impulsadas por su negocio de IA.
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Mercados de Petróleo
Los precios del petróleo experimentaron un aumento significativo, con el crudo West Texas Intermediate (WTI) subiendo un 2,9% a $76,93 por barril, y el crudo Brent subiendo un 2,7% a $80,21 por barril. Este aumento siguió al asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Irán, lo que generó preocupaciones sobre un aumento de la violencia en el Medio Oriente y su posible impacto en el suministro de petróleo. A pesar de estas ganancias a corto plazo, los precios del petróleo siguen bajos en términos interanuales, con una caída de aproximadamente un 5%.
China
Las perspectivas económicas de China siguen siendo desafiantes, con la actividad manufacturera de julio contrayéndose por tercer mes consecutivo, lo que señala una demanda debilitada. Sin embargo, las acciones chinas experimentaron una recuperación significativa, con el índice compuesto de Shanghái y el índice Hang Seng de Hong Kong subiendo más del 2%. El rally fue impulsado por el optimismo de los inversores tras una reunión del Politburó que enfatizó la necesidad de impulsar el consumo e insinuó posibles medidas de estímulo.
Tecnología y Ganancias Corporativas
El informe de ganancias de Microsoft decepcionó a los inversores, provocando una caída del 1,4% en sus acciones. Esto contribuyó a las preocupaciones más amplias sobre las altas valoraciones de las grandes empresas tecnológicas, especialmente dentro de los «Siete Magníficos,» un grupo de acciones de megacapitalización en EE.UU. que han impulsado gran parte de las ganancias del mercado este año. A pesar de esto, las pequeñas empresas y otros sectores presentaron fuertes ganancias, con DuPont subiendo un 3,9% después de un informe de ganancias positivo impulsado por la recuperación en su negocio de electrónica. La administración Biden también anunció planes para expandir las restricciones a las exportaciones de equipos de fabricación de semiconductores a China, lo que podría afectar aún más al sector tecnológico.
Fluctuaciones de tasa en los mercados globales
En Europa, las acciones de HSBC subieron un 3% tras anunciar una recompra de acciones de $3 mil millones y una actualización de su perspectiva de ingresos, reflejando el sólido rendimiento del banco en medio de las fluctuaciones globales de las tasas de interés. Mientras tanto, Samsung Electronics reportó un aumento de más de 15 veces en su beneficio operativo del segundo trimestre, impulsado por una fuerte demanda relacionada con la IA, y proyectó una sólida demanda de chips en la segunda mitad del año.
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