Igual presión a la baja para las acciones en Asia y las criptomonedas
Los datos muestran que la inflación en EE. UU. en agosto cayó al 2.6%, lo que aumenta las expectativas de un recorte de tasas de la Fed. Los rendimientos del Tesoro cayeron y las acciones se depreciaron modestamente.
Datos económicos de EE. UU.
El informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto en EE. UU., publicado antes de la crucial decisión sobre tasas de la Reserva Federal el 18 de septiembre, mostró un aumento mensual del 0.2% tanto en el IPC general como en el subyacente. La inflación interanual cayó al 2.6% en agosto, frente al 2.9% de julio, marcando el nivel más bajo desde marzo de 2021. Estos datos refuerzan las expectativas de un modesto recorte de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Fed, con los mercados descontando por completo este movimiento. La inflación de alquileres sigue siendo un indicador clave a observar, ya que en julio mostró un aumento inesperado.
Datos del Tesoro de EE. UU.
Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. reaccionaron a estos datos, con el rendimiento a 10 años alcanzando el 3.605%, su nivel más bajo desde junio de 2023. El dólar estadounidense también se debilitó, cotizando a 141.68 yenes. A pesar de la desaceleración de la inflación, los precios aumentaron ligeramente más de lo esperado de julio a agosto, excluyendo la energía, una señal de presiones inflacionarias persistentes en algunas áreas.
Las acciones respondieron a los datos del IPC, con el S&P 500 cayendo un 0.4% y el Promedio Industrial Dow Jones bajando 381 puntos (0.9%). El compuesto Nasdaq subió ligeramente un 0.1%. La mayoría de las acciones cayeron, ya que los operadores redujeron sus expectativas de un recorte de tasas significativo por parte de la Fed. Las acciones bancarias, en particular JPMorgan y Goldman Sachs, se vieron afectadas, con comentarios pesimistas sobre los ingresos por intereses y los ingresos comerciales, respectivamente.
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Noticias sobre mercados europeos y bancarios
En Europa, UniCredit de Italia fue noticia al adquirir una participación del 9% en Commerzbank, lo que señala una posible consolidación en el sector bancario europeo. Este movimiento aumenta las especulaciones de que el CEO de UniCredit, Andrea Orcel, podría intentar hacerse con el control del prestamista alemán. Las acciones europeas experimentaron ganancias moderadas, con el Stoxx Europe 600 subiendo un 0.4%.
Datos de Japón y Asia
Las acciones japonesas enfrentaron presión a la baja, con el Nikkei 225 cayendo un 1.5% tras los comentarios de un funcionario del Banco de Japón que sugirieron que podrían estar en el horizonte aumentos de tasas de interés. Esta noticia también impulsó al yen japonés, provocando cierta volatilidad en los mercados globales. Los inversores ahora anticipan más claridad sobre los datos de producción industrial de Japón, que se publicarán más adelante en la semana.
Mercados globales de bonos y materias primas
En el mercado de bonos, los rendimientos del Tesoro a 10 años de EE. UU. subieron ligeramente al 3.66%, mientras que el rendimiento a 2 años, estrechamente relacionado con las expectativas de la Fed, aumentó al 3.64%. Los bonos alemanes y británicos se mantuvieron relativamente estables, con el rendimiento a 10 años de Alemania en 2.13% y el de Reino Unido cayendo ligeramente al 3.78%.
Los precios del crudo experimentaron un impulso, con el crudo West Texas Intermediate (WTI) subiendo un 2% a $67.06 por barril. El oro al contado cayó un 0.4%, alcanzando los $2,506.72 por onza. Bitcoin y Ethereum, las principales criptomonedas, registraron caídas del 1.9% y 2.6%, respectivamente.
Indicadores económicos globales
Los datos económicos globales clave de esta semana incluyen las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. y los datos del índice de precios al productor (PPI), la producción industrial en Europa y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
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