Mercados europeos mixtos, oro al contado al alza y petróleo a la baja
Los mercados en EE.UU. muestran resistencia ante el posible recorte de tipos de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, el crecimiento del PIB del 3% y las tendencias mixtas de los mercados mundiales.
Tendencias económicas en Estados Unidos
La economía estadounidense muestra signos de resistencia mientras los mercados anticipan el próximo movimiento de la Reserva Federal. El modelo «GDPNow» de la Reserva Federal de Atlanta elevó su estimación de crecimiento del tercer trimestre al 3%, reflejando la solidez de las ventas minoristas y la producción de las fábricas, que superaron las previsiones en agosto. A pesar de los buenos resultados económicos, los mercados valoran en un 60% la probabilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en 50 puntos básicos (pb). Los futuros sugieren un cambio en los costes de los préstamos, con la expectativa de que la Fed tome medidas agresivas para evitar pérdidas innecesarias de empleo. Los índices bursátiles estadounidenses se han mantenido cerca de máximos históricos, con el S&P 500 cotizando sólo un 0,6% por debajo de su máximo y el Promedio Industrial Dow Jones bajando sólo un 0,1%. El rendimiento del Tesoro a dos años subió al 3,62%, señal de la expectación del mercado ante la próxima decisión de la Reserva Federal.
Mientras tanto, los beneficios empresariales fueron dispares. Intuitive Machines subió un 57% tras adjudicarse un contrato de la NASA por valor de hasta 4.820 millones de dólares, mientras que General Mills cedió un 0,2% a pesar de superar las expectativas de beneficios, ya que los inversores buscaban unos resultados más sólidos. La construcción de viviendas y las tenencias del Tesoro en el extranjero también acapararon la atención antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.
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Europa y Reino Unido
En Europa, las bolsas cotizaron mixtas, con el Stoxx Europe 600 cayendo un 0,3%. Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga su actual tipo de interés, pero podría anunciar una reducción de 100.000 millones de libras en su balance de bonos, igualando el objetivo del año pasado. Sin embargo, la inflación británica se mantiene estable en el 2,2%, con la inflación de los servicios superando las previsiones en el 5,6%. Esto presiona al banco central para que reevalúe sus perspectivas inflacionistas. La libra esterlina subió un 0,7%, hasta 1,32 dólares, reflejando la confianza del mercado en la divisa ante la estabilidad de los datos de inflación.
En cambio, en la Eurozona el euro registró una modesta subida del 0,2%, hasta 1,1138 dólares. Los mercados europeos mantienen la cautela mientras la región se prepara para las próximas reuniones de política monetaria del Banco de Inglaterra y el Banco de Japón.
Mercados de Canadá y Brasil
Canadá registró una tasa de inflación favorable, alcanzando el objetivo del 2% fijado por el banco central para agosto, por debajo de las previsiones. Esto ha hecho crecer las expectativas de un recorte de tipos de 50 puntos básicos por parte del Banco de Canadá el mes que viene, impulsando el optimismo del mercado. En Brasil, el banco central también tomará esta semana decisiones políticas cruciales, lo que contribuirá aún más a las perspectivas económicas mundiales.
Japón y Asia-Pacífico
Los datos comerciales de Japón decepcionaron, ya que tanto las exportaciones como las importaciones incumplieron las previsiones. El yen, que cotizaba a 141,77 por dólar estadounidense, se apreció un 0,4%, pero las débiles cifras comerciales lastraron el ánimo de los inversores. Se espera que el Banco de Japón mantenga los tipos de interés, aunque los mercados están atentos a cualquier indicio de futura relajación monetaria.
Mercados mundiales y materias primas
En general, los mercados bursátiles mundiales evolucionaron de forma mixta, con ligeras ganancias en Asia que compensaron las pérdidas europeas. El índice MSCI World se mantuvo estable, y el Nasdaq 100 subió un 0,2%, reflejando el sentimiento positivo de los inversores en los sectores tecnológicos.
Los precios de las materias primas bajaron, con el crudo West Texas Intermediate (WTI) cayendo un 0,7% hasta 70,67 $ por barril. Por el contrario, el oro al contado subió un 0,3%, hasta 2.576,95 dólares la onza, lo que indica una demanda continuada de activos refugio en medio de la incertidumbre económica.
Mercados de criptomonedas
En el mercado de criptomonedas, el Bitcoin bajó un 0,4% hasta 59.921,75 dólares, mientras que el Ether cayó un 1,5% hasta 2.308,61 dólares. Estos movimientos reflejan la volatilidad general del mercado y los cambios en la confianza de los inversores ante la inminencia de las decisiones mundiales sobre los tipos de interés.
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