Mercados en Asia y Europa mixtos; Nuevos máximos de Bitcoin
Los rendimientos y bonos fluctúan mientras los mercados asiáticos y europeos permanecen mixtos. Las presiones inflacionarias globales aumentan: IPC en EE.UU. alcanza el 2.6%, y Bitcoin registra picos.
Estados Unidos y Rendimientos del Mercado
En octubre, se esperaba que la inflación de EE.UU. alcanzara el 2.6% anual, llevando los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años a su nivel más alto desde julio. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subyacente, que excluye alimentos y energía, subió un 0.3% mes a mes, marcando el tercer aumento mensual consecutivo y un incremento anual del 3.3%, señalando una inflación persistente, ligeramente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. En respuesta, los rendimientos de los bonos a 10 años cayeron a 4.37%, seis puntos base menos. El sentimiento del mercado indicaba una probabilidad del 75% de una reducción de la tasa de la Fed en diciembre. El S&P 500 y el Dow Jones aumentaron entre 0.1% y 0.2%, mientras que el Nasdaq fluctuaba.
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Europa y Rendimientos de Bonos
Los mercados europeos abrieron ligeramente al alza el miércoles, con el DAX de Alemania subiendo un 0.2% a 19,067.59, el CAC 40 de Francia subiendo un 0.2% a 7,242.33 y el FTSE 100 del Reino Unido avanzando un 0.1% a 8,035.44. El Stoxx Europe 600 bajó ligeramente un 0.4%. Mientras tanto, los rendimientos a 10 años de los bonos alemanes y británicos se mantuvieron relativamente estables, con Alemania en 2.36% y los rendimientos de Reino Unido bajando tres puntos base a 4.47%.
Asia
Los mercados asiáticos mostraron tendencias a la baja: el Nikkei 225 de Japón cayó un 1.7% a 38,721.66, impulsado en parte por un aumento anual del 3.4% en el índice de precios de bienes corporativos (CGPI) de Japón, el más alto desde julio de 2022. El yen cayó a 155 por dólar, mientras que los rendimientos de los bonos aumentaron, con los bonos japoneses a cinco años alcanzando un máximo de 15 años. El índice Kospi de Corea del Sur se desplomó un 2.6% a 2,417.08, afectado por una caída del 4.5% en Samsung Electronics, marcando un mínimo de cuatro años. En China, el Hang Seng en Hong Kong cayó un 0.1%, mientras que el Shanghai Composite tuvo una modesta ganancia del 0.5%. El S&P/ASX 200 de Australia perdió un 0.8%, cerrando en 8,193.40.
Bonos y Rendimientos del Tesoro
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. han ido en aumento desde septiembre, impulsados por la sólida resistencia económica y la expectativa de una inflación más alta debido a políticas fiscales futuras. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años alcanzaron recientes máximos, pero disminuyeron ligeramente tras el dato del IPC de octubre que coincidió con las estimaciones. Los precios del petróleo fluctuaron levemente, con el crudo estadounidense en $68.15 por barril y Brent en $71.83. Los precios del oro aumentaron un 0.6% a $2,614.21 la onza, reflejando una demanda de activos refugio en medio de las incertidumbres del mercado.
Resumen Corporativo y Económico
Grandes empresas estadounidenses reportaron resultados mixtos en un entorno económico impulsado por la inflación. Cava Group Inc. elevó su previsión anual, superando las expectativas de ventas, y Spotify logró un crecimiento de márgenes de beneficio. Sin embargo, los ingresos de Instacart en el tercer trimestre quedaron por debajo de las proyecciones. Volkswagen amplió su inversión en Rivian Automotive en $800 millones, a pesar de la disminución de la demanda de vehículos eléctricos. Se esperan indicadores económicos clave en EE.UU. y globales, como el PIB de la Eurozona, ventas minoristas de EE.UU. y cifras de producción industrial de China.
Mercados de Criptomonedas y Forex
En el sector de criptomonedas, Bitcoin alcanzó un nuevo máximo cerca de $90,000 antes de estabilizarse en $89,500, un aumento del 1.7% en el día, mientras que Ether cayó un 1.4% a $3,234.95. El auge de Bitcoin coincide con la postura pro-cripto de la administración Trump. Mientras tanto, el Bloomberg Dollar Spot Index se mantuvo mayormente sin cambios, reflejando estabilidad ante las preocupaciones inflacionarias.
El dólar estadounidense se fortaleció a 155.09 yenes, pero se mantuvo relativamente estable frente al euro en $1.0607.
El euro se debilitó por cuarto día consecutivo, rondando los $1.06, su nivel más bajo en un año.
La atención del mercado se centró en los próximos discursos del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, mientras la libra se mantuvo un 7% abajo en dos meses.
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