China podría devaluar el yuan por problemas de aranceles; petróleo y oro al alza
La inflación en EE. UU. alcanza el 2.7%; la Fed se prepara para recortes de tasas. Las acciones globales suben; el crudo aumenta un 1.2%, el oro un 0.4%. China considera devaluar el yuan ante temores arancelarios.
Inflación en Estados Unidos
El dominio del dólar estadounidense sigue siendo una historia económica clave en 2024, respaldado por los aranceles comerciales propuestos por la próxima administración Trump. La expectativa de un arancel universal del 10% a las importaciones y un 60% a los productos chinos genera preocupaciones sobre las dinámicas del comercio global. Se espera que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en un 0.25% la próxima semana, con el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre mostrando un aumento mensual del 0.3% tanto en los datos generales como en los subyacentes, en línea con las expectativas. Las tasas anuales de inflación se sitúan en un 2.7% para el índice general y un 3.3% para el subyacente.
La inflación en el sector servicios sigue elevada, con salarios que aumentan un 4%, mientras que la inflación en los alquileres se proyecta por encima de los niveles prepandemia hasta 2026. El crecimiento real de los salarios está limitado al 1.4%, quedando por debajo del aumento del 2.1% en los precios de alimentos y bebidas. Las expectativas de inflación de los consumidores se mantienen estables en 2.6% para el próximo año y en 3.2% a cinco años.
Wall Street reaccionó positivamente a los datos de inflación, con el S&P 500 subiendo un 0.7%, el Nasdaq aumentando un 1% y el Promedio Industrial Dow Jones bajando ligeramente un 0.1%. Los rendimientos del Tesoro disminuyeron, con el bono a 10 años cayendo al 4.21%. Los operadores ahora asignan una probabilidad del 96% a un recorte de tasas en diciembre, con más reducciones anticipadas en 2024.
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Canadá
El Banco de Canadá (BoC) recortó su tasa de interés en 0.5%, marcando su segunda reducción consecutiva significativa. Esta decisión sigue a un aumento del desempleo en noviembre, lo que indica una posible fragilidad económica. Sin embargo, algunos analistas advierten sobre una relajación excesiva dado el carácter resiliente de la economía en general. El dólar canadiense se fortaleció un 0.3% hasta 1.4132 tras el recorte.
Europa
Se espera que el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Nacional Suizo reduzcan tasas esta semana, buscando abordar el débil crecimiento económico. El índice Stoxx Europe 600 subió un 0.3%, impulsado por el optimismo en torno a la relajación monetaria. El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania cayó dos puntos básicos al 2.11%, mientras que el euro se debilitó un 0.2% a $1.0501.
Asia
China está considerando una devaluación del yuan para contrarrestar el posible impacto económico de los aranceles propuestos por Trump. Este movimiento, destinado a amortiguar los efectos en las exportaciones, corre el riesgo de desencadenar una guerra cambiaria más amplia. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0.8% mientras los legisladores se reunían para establecer estrategias económicas para 2025. El índice Kospi de Corea del Sur subió un 1%, continuando su recuperación tras la reciente inestabilidad política.
Inflación y acciones globales
Los mercados de acciones globales avanzaron en gran medida, con el índice MSCI World aumentando un 0.5%. Las ganancias fueron impulsadas por informes de inflación que apuntan a políticas monetarias más relajadas. Bitcoin subió un 2.4% a $99,244.86, mientras que Ether ganó un 3.4% a $3,764.89.
Materias primas, próximos lanzamientos e inflación
Los precios del petróleo crudo aumentaron, con el West Texas Intermediate subiendo un 1.2% a $69.39 por barril. Informes sugieren posibles nuevas sanciones de EE. UU. al comercio de petróleo de Rusia, lo que añade preocupación sobre la oferta. Los precios del oro aumentaron un 0.4%, alcanzando $2,705.33 por onza.
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