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La inflación en EE.UU. disminuye, las acciones muestran grandes movimientos

Los rendimientos de los bonos a 10 años cayeron, el enfoque está en el desempeño corporativo.

La inflación en EE.UU. se moderó en diciembre con un aumento del IPC subyacente del 0,2%, impulsando los mercados. Las acciones subieron, el S&P 500 ganó un 1,5%; los rendimientos a 10 años bajaron.

Datos económicos e inflación en EE.UU.

La economía estadounidense mostró señales de alivio en las presiones inflacionarias, ya que los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre revelaron que la inflación subyacente (excluyendo alimentos y energía) aumentó solo un 0,2%, desacelerándose desde un aumento del 0,3% en los últimos cuatro meses. Anualmente, la inflación subyacente aumentó un 3,2%. Esta moderación animó a los mercados, con el S&P 500 ganando un 1,5%, el Nasdaq Composite subiendo un 1,9% y los rendimientos del Tesoro cayendo más de 10 puntos básicos en el bono a 10 años. Los operadores de swaps ahora anticipan un recorte de tasas de la Reserva Federal para julio, antes de las expectativas previas de septiembre.

En Wall Street, las ganancias bancarias jugaron un papel crucial en el optimismo del mercado. JPMorgan Chase, Wells Fargo y Citigroup superaron las expectativas de ganancias, contribuyendo a un aumento de 562 puntos en el Promedio Industrial Dow Jones. A pesar de las buenas noticias, la Fed mantuvo una postura cautelosa, señalando solo dos recortes de tasas para 2025, frente a los cuatro proyectados anteriormente, mientras persistían las preocupaciones inflacionarias debido a datos robustos del mercado laboral.

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Mercados europeos e inflación

La inflación en Europa presentó un panorama mixto. Francia mantuvo la inflación por debajo del 2% por cuarto mes consecutivo, mientras que la inflación en España estuvo en línea con las previsiones. El Reino Unido vio un alivio ya que la inflación de precios al consumidor en diciembre fue menor a lo esperado, ayudando a estabilizar los rendimientos de los bonos a 10 años, que retrocedieron desde un máximo de 27 años. A pesar de esto, el Banco de Inglaterra permanece vigilante, equilibrando las presiones de la política fiscal con las prioridades de crecimiento. La libra se mantuvo estable a pesar del endurecimiento de los mercados monetarios, ya que los bancos resistieron aumentar las tasas hipotecarias para atraer prestatarios.

Se espera que el Banco Central Europeo (BCE) continúe flexibilizando la política monetaria, pero las incertidumbres como posibles interrupciones en el comercio global y riesgos políticos internos hacen que los funcionarios sean cautelosos al comprometerse con trayectorias específicas de tasas. Las acciones europeas reflejaron este optimismo cauteloso, con el STOXX Europe 600 subiendo ligeramente.

Mercados asiáticos e inflación

Los mercados asiáticos mostraron desempeños variados. El yen japonés se fortaleció frente al dólar, impulsado por especulaciones de un posible aumento de tasas del Banco de Japón la próxima semana. El gobernador Kazuo Ueda indicó que el banco central evaluará las tendencias de crecimiento salarial y otros factores antes de decidir un endurecimiento adicional.

En China, la actividad económica está contenida antes de importantes publicaciones de datos, incluidos el PIB trimestral y la producción industrial de diciembre. El índice CSI 300 cayó ligeramente, reflejando preocupaciones sobre los aranceles estadounidenses y las restricciones tecnológicas. A pesar de esto, las acciones relacionadas con aplicaciones chinas aumentaron, con Xiaohongshu liderando las listas de descargas en la App Store de EE.UU. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0,3%, mientras que el índice compuesto de Shanghái bajó un 0,4%.

Corea del Sur informó una tasa de desempleo del 3,7% en diciembre, la más alta desde junio de 2021, en medio de incertidumbre política. El Kospi terminó plano mientras los inversores evaluaban riesgos económicos y políticos.

Energía y materias primas globales

Los precios del petróleo se mantuvieron estables, con el crudo de referencia estadounidense subiendo $0,29 a $76,66 por barril y el Brent ganando $0,42 a $80,34 por barril. Estas modestas ganancias reflejan una demanda estabilizada en medio de preocupaciones económicas globales.

Destacados de las ganancias corporativas

Las ganancias corporativas en EE.UU. mostraron sólidos desempeños de bancos e instituciones financieras. Las operaciones de trading de renta variable de Goldman Sachs marcaron un año récord, mientras que los ingresos de trading de JPMorgan Chase alcanzaron un máximo histórico en el cuarto trimestre. Citigroup superó las previsiones de ganancias y autorizó una recompra de acciones de $20 mil millones. BlackRock registró un ingreso récord de $641 mil millones de clientes, destacando su dominio en fondos activos e indexados.

Eventos clave y datos próximos

La próxima semana traerá actualizaciones críticas, incluido el PIB de China, las ventas minoristas de EE.UU. y las cifras de producción industrial. El BCE publicará las actas de su reunión de política de diciembre, y se esperan informes de ganancias destacados de Bank of America y Morgan Stanley. Los datos del IPC de la zona euro y los inicios de viviendas en EE.UU. también darán forma al sentimiento del mercado mientras los mercados globales se ajustan a las dinámicas inflacionarias y las políticas de los bancos centrales.

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