Criptomonedas con alta volatilidad, el oro sube ligeramente
El bono a 10 años del Tesoro de EE. UU. alcanza su máximo en 9 meses. Los rendimientos de los bonos suben globalmente; el crudo sube un 5% interanual; Bitcoin baja un 1.1%. Se esperan las actas clave de la Fed.
Estados Unidos y los bonos a 10 años
Turbulencia en el mercado de bonos:
El premio por término del bono a 10 años del Tesoro de EE. UU., que refleja la compensación por el riesgo de inversión a largo plazo, superó los 50 puntos básicos por primera vez desde 2014. Mientras tanto, el rendimiento del bono a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 2023, y el bono a 10 años llegó a un máximo de 9 meses. Esto amplió la brecha de la curva de rendimiento entre 2 y 30 años a 64 puntos básicos, la más amplia desde marzo de 2022. El Tesoro subastó $22 mil millones en bonos a 30 años en medio de tensiones crecientes en el mercado.
Mercado laboral:
Las ofertas de empleo en noviembre aumentaron a 8.1 millones, superando las previsiones de 7.7 millones y los 7.8 millones de octubre. Los datos de nóminas del sector privado de ADP y el informe nacional de empleo del viernes revelarán las tendencias de diciembre. Los economistas proyectan 156,500 nuevos empleos para diciembre, una desaceleración respecto a meses anteriores.
Inflación y la Reserva Federal:
El índice de servicios ISM mostró una actividad acelerada en diciembre, con precios de insumos subiendo a niveles cercanos a máximos de dos años. Los mercados esperan solo 38 puntos básicos de recortes de tasas en 2025, una reducción frente a las predicciones anteriores, ya que las actas de la Fed indican planes de recortes por 50 puntos básicos este año. Los rendimientos crecientes han fortalecido al dólar, aumentando la presión sobre los costos de endeudamiento globales.
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Europa y los bonos a 10 años
Rendimientos de bonos:
Los costos de endeudamiento en Europa aumentaron en respuesta a las tendencias del Tesoro de EE. UU. Los rendimientos de los gilts británicos a 30 años alcanzaron su nivel más alto desde 1998, mientras que el rendimiento del bono alemán a 10 años subió siete puntos básicos hasta el 2.55%.
Desempeño del mercado de valores:
El STOXX Europe 600 cayó un 0.4%, con pérdidas destacadas en el CAC 40 (-1.1%) y el FTSE 100 (-0.6%). Las acciones de defensa subieron tras la exhortación del presidente electo Trump a los aliados de la OTAN de aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico
Movimientos del mercado de valores:
El Nikkei 225 de Japón cayó un 0.3% a 39,981.06, mientras que el Hang Seng de Hong Kong bajó un 0.9% a 19,279.84. Las acciones chinas se mantuvieron estables, aunque las acciones de semiconductores cayeron un 0.7% debido a nuevas sanciones de EE. UU. El Kospi de Corea del Sur subió un 1.2%, y el ASX 200 de Australia ganó un 0.8%.
Fluctuaciones de divisas:
El dólar estadounidense se apreció a 158.28 yenes, mientras que el euro cayó a $1.0303, un descenso del 0.4%. La libra esterlina bajó un 1% a $1.2355, reflejando la cautela de los inversores globales.
Mercados de energía y precios interanuales del años
El crudo Brent subió a $77.27 por barril (+0.3%), y el crudo West Texas Intermediate de EE. UU. subió a $74.56 por barril (+0.4%). En términos interanuales, los precios del crudo en EE. UU. han subido un 5%, el nivel más alto desde julio, impulsados por la disminución de inventarios y el endurecimiento de los suministros de la OPEP y Rusia.
Aspectos destacados corporativos
Reacciones del mercado:
Los futuros de acciones en EE. UU. mostraron una recuperación moderada tras las pérdidas del martes, impulsados por datos económicos sólidos. Los futuros del S&P 500 y Nasdaq 100 se mantuvieron prácticamente sin cambios, mientras que el Dow Jones Industrial Average también mostró un movimiento mínimo.
Actualizaciones por sectores:
Las utilidades de EE. UU. fueron mejoradas a «sobreponderadas» por RBC Capital, reflejando una posición defensiva. Cal-Maine Foods superó las expectativas debido al aumento de precios de los huevos, mientras que las acciones de Flutter Entertainment cayeron un 2.3% por pérdidas en apuestas de la NFL.
Criptomonedas, materias primas y eventos clave próximos
Bitcoin cayó un 1.1% a $95,380.14, mientras que Ether se mantuvo estable en $3,359.76, en medio de incertidumbres del mercado en general.
El oro al contado subió un 0.4% a $2,659.99 por onza, ya que los inversores buscaron refugios seguros ante la volatilidad de los rendimientos de los bonos.
Se espera que las actas de la Fed, el informe de empleo de diciembre de EE. UU., las ventas minoristas de la zona euro y los datos del IPC y PPI de China proporcionen más dirección al mercado.
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