La UE muestra cierto crecimiento, Asia se recupera
La inflación en EE.UU. alcanzó el 3%, superando las previsiones y aumentando las preocupaciones sobre las tasas de la Fed. Las acciones cayeron, los rendimientos de los bonos subieron y los precios del petróleo bajaron.
Estados Unidos: Inflación, tasas de interés y mercados
La inflación al consumidor en EE.UU. subió un 3% interanual en enero, superando la previsión del 2,9%. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó un 3,1%, lo que genera preocupación de que la Reserva Federal retrase los recortes de tasas. Los mercados reaccionaron con fuerza: el S&P 500 cayó un 0,9%, el Dow Jones bajó 415 puntos (-0,9%) y el Nasdaq perdió un 0,8%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron, con el rendimiento a 10 años subiendo al 4,65% desde el 4,54% y el rendimiento a 2 años al 4,36%. Ahora, los inversores asignan un 27% de probabilidad de que la Fed no recorte las tasas en 2025, frente a menos del 20% el día anterior.
Las ganancias corporativas siguen siendo sólidas, con el S&P 500 registrando un crecimiento anual de beneficios del 15%. Sin embargo, las acciones sufrieron pérdidas, con el 85% de las empresas del S&P 500 en caída. Lyft perdió un 12% tras reportar reservas más bajas de lo esperado, mientras que CVS subió un 14,8% tras publicar sólidos resultados.
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Europa: Preocupaciones por la inflación y crecimiento del mercado
Los mercados bursátiles europeos mostraron resistencia a pesar de las preocupaciones inflacionarias. El índice DAX de Alemania alcanzó nuevos máximos, impulsado por un aumento del 12% en las acciones de Heineken tras reportar sólidos resultados y anunciar una recompra de acciones. El Stoxx Europe 600 cayó ligeramente un 0,1%, mientras que el rendimiento del bono alemán a 10 años subió al 2,47%.
Las ventas de deuda gubernamental en el Reino Unido e Italia tuvieron una sobresuscripción de más de diez veces, lo que indica una fuerte confianza de los inversores. El rendimiento del bono británico a 10 años aumentó al 4,57%. Mientras tanto, el Banco Central Europeo sigue monitoreando la inflación, con datos próximos sobre producción industrial y PIB que podrían ofrecer más información.
Asia: Recuperación del mercado y preocupaciones comerciales
El yen japonés se depreció un 1,1% hasta 154,18 por dólar debido a la preocupación por los aranceles de EE.UU. sobre el acero y los automóviles. Japón solicitó una exención, temiendo repercusiones económicas negativas. El Banco de Japón mantuvo su postura sobre la inflación, advirtiendo que el aumento de los precios de los alimentos podría afectar las expectativas inflacionarias a largo plazo.
El índice CSI 300 de China se recuperó tras una caída previa, impulsado por el entusiasmo en torno a los avances en inteligencia artificial de DeepSeek. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la recuperación económica de China, especialmente en lo que respecta a restricciones comerciales y disrupciones en la cadena de suministro.
Mercados energéticos globales: Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo cayeron, con el crudo West Texas Intermediate (WTI) bajando un 1,7% hasta los $72,07 por barril. La Administración de Información Energética aumentó las estimaciones de producción de crudo en EE.UU., pero mantuvo sin cambios las previsiones de demanda. En términos interanuales, los precios del crudo en EE.UU. han bajado un 5%, reflejando un aumento de la oferta y la incertidumbre en el mercado.
El oro cayó ligeramente un 0,1% hasta los $2.894,83 por onza. Las criptomonedas también registraron pérdidas, con Bitcoin bajando un 1,8% hasta los $94.606,07 y Ether cayendo un 2,4% hasta los $2.560,58.
Mercados de divisas: Estabilidad en medio de la incertidumbre comercial
El índice del dólar estadounidense subió un 0,3%, mientras que el euro cayó un 0,1% hasta $1,0346. La libra esterlina descendió un 0,4% hasta $1,2401. Las tensiones comerciales entre EE.UU. y sus principales socios, incluidos México y Canadá, aún no han afectado significativamente los movimientos de divisas, ya que los mercados siguen cautelosos ante el impacto total de los aranceles y posibles represalias.
Eventos económicos clave e inflación
Los próximos datos económicos incluyen las cifras del PIB de la Eurozona, las ventas minoristas en EE.UU. y los números de producción industrial. Funcionarios de la Fed continuarán brindando declaraciones a lo largo de la semana, proporcionando más información sobre las expectativas de política monetaria. Los inversores siguen en «modo espera» mientras analizan las tendencias inflacionarias y las respuestas de los bancos centrales.
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