El oro alcanza máximos históricos, mercados asiáticos mixtos
Los mercados alcanzan récords y luego caen un 0.2%. El Dow cae un 0.5%. Rendimientos del Tesoro estables en 4.56%. Oro a $2,946.75. Bitcoin sube 1.1% a $96K.
Mercados y Economía de EE.UU.
El S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico el martes, pero bajó un 0.2% el miércoles. El Dow Jones cayó un 0.5% (163 puntos) y el Nasdaq Composite bajó un 0.2%. Los futuros del S&P 500 se mantuvieron estables. Los inversores están trasladando su enfoque a los mercados globales, particularmente a las acciones europeas y tecnológicas chinas.
Los índices de sorpresas económicas mostraron tendencias contrastantes: el índice de EE.UU. cayó a territorio negativo, mientras que el índice de la eurozona alcanzó su nivel más alto en ocho meses. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se movieron ligeramente, con el rendimiento a 10 años subiendo a 4.56% desde 4.55% el martes, tras oscilar entre 3.70% y 4.80% en los últimos meses. Las tasas hipotecarias siguen altas, a pesar de que la Reserva Federal comenzó a recortar tasas en septiembre de 2024. Se espera que las actas de la reunión de enero del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) brinden más información sobre futuros movimientos de tasas.
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Ganancias Corporativas y Movimientos del Mercado
Celanese cayó un 20% a pesar de superar las expectativas de ganancias debido a advertencias sobre una continua caída en la demanda.
Nikola Corp. se desplomó un 45.4% tras declararse en bancarrota bajo el Capítulo 11.
Toll Brothers bajó un 6.8% tras reportar ganancias más débiles de lo esperado, citando restricciones de asequibilidad en el mercado de la vivienda.
Tesla subió un 1% en medio de cambios en el sector de vehículos eléctricos.
Otras noticias corporativas:
Etsy reportó ganancias débiles en el cuarto trimestre y una perspectiva negativa.
Celanese advirtió sobre una «demanda global persistentemente débil».
Bumble proyectó un crecimiento más bajo de lo esperado.
Elliott Investment Management presiona cambios en Phillips 66.
AngloGold Ashanti obtuvo $1,000 millones en ganancias gracias a los precios récord del oro
Aranceles y Comercio
El presidente Trump reiteró su amenaza de imponer aranceles del 25% a autos, medicamentos y semiconductores, lo que provocó volatilidad en los mercados y fortaleció el dólar.
El euro cayó un 0.1% a $1.0434.
La libra esterlina bajó un 0.2% a $1.2590.
El índice Bloomberg Dollar Spot se mantuvo estable.
Tendencias Económicas en la Eurozona y el Reino Unido
Los mercados europeos vieron un aumento en el interés de los inversores, impulsado por las conversaciones de paz en Ucrania y las elecciones alemanas. El Stoxx Europe 600 cayó un 1.1%.
Los rendimientos de los bonos alemanes subieron, mientras que la prima del bono italiano a 10 años se redujo a su nivel más bajo en 3.5 años.
En el Reino Unido, la inflación aumentó al 3%, un máximo de 10 meses, lo que podría llevar al Banco de Inglaterra a reconsiderar los recortes de tasas.
La libra esterlina se fortaleció.
Los rendimientos de los bonos del Reino Unido subieron a 4.60
Mercados Asiáticos y Acciones de Bancos Centrales
Los mercados asiáticos tuvieron un desempeño mixto:
El Kospi de Corea del Sur subió un 1.7%.
El Nikkei 225 de Japón cayó un 0.3%.
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda redujo su tasa de referencia en 50 puntos básicos a 3.75%, señalando más recortes en medio de una inflación moderada.
El dólar neozelandés se mantuvo estable tras el anuncio.
Materias Primas y Criptomonedas
El oro alcanzó un nuevo máximo histórico de $2,946.75/oz, impulsado por tensiones comerciales y preocupaciones inflacionarias.
El petróleo subió, con el WTI avanzando un 1.4% a $72.89 por barril.
Criptomonedas:
Bitcoin subió un 1.1% a $96,064.90.
Ethereum avanzó un 1.9% a $2,701.66.
Eventos Económicos Claves Próximos
Jueves:
Decisión sobre tasas de interés en China
Datos de confianza del consumidor en la eurozona
Solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia
Viernes:
PMI manufacturero y de servicios en la eurozona y EE.UU.
Ventas de viviendas existentes en EE.UU.
Índice de confianza del consumidor en EE.UU.
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