Cautela em Meio ao Crescimento Recorde de 28.5% e a História do Mercado
O S&P 500 se aproxima de recorde históricas, subindo 19.7% em 2023. Aumentos nas taxas da Fed, preocupações com o crescimento econômico persistem em meio ao otimismo do mercado.
Em 2023, o S&P 500 está a apenas 4.2% de sua máxima histórica de janeiro de 2022. O índice subiu 19.7% no ano, marcando um aumento de 28.5% desde sua baixa em outubro de 2022. Isso sugere um potencial mercado de touro, historicamente acompanhado por pausas antes de avanços adicionais.
O que o Registro Histórico Pode Significar
No entanto, incertezas pairam, principalmente em relação aos aumentos das taxas da Reserva Federal e seu impacto potencial no crescimento econômico. O mercado de baixa anterior, que começou em janeiro de 2022, testemunhou um declínio relativamente modesto de 25.4%, classificando-se como o quarto mercado de baixa mais raso desde 1928.
Os mercados de touro historicamente ganham tração, com um aumento médio de 260% ao longo de 50 anos em seis ciclos. Mas o crescimento raramente se mantém estável: os mercados de touro anteriores experimentaram um aumento médio de 16% nos três meses antes da confirmação.
Pouso Suave Econômico – um Ato de Equilíbrio Record
O foco do mercado permanece na trajetória da economia dos EUA, especialmente com esperanças de um ‘pouso suave’, onde a Fed equilibra a inflação sem prejudicar severamente o crescimento. No entanto, preocupações persistem de que os aumentos das taxas da Fed possam retardar o crescimento mais do que o previsto, exigindo cautela com ativos de risco.
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Os principais índices estão prontos para encerrar o ano com ganhos notáveis, incluindo o S&P 500 com aproximadamente 19.7% e o Nasdaq com cerca de 36.7%. Até mesmo as ações de empresas menores aderiram à tendência de alta, com o índice Russell 2000 subindo 5.8% no ano.
Preços do Petróleo e um Declínio Gradual Recorde
Os preços do petróleo têm diminuído gradualmente ao longo de vários meses, com o petróleo dos EUA a $73.73 o barril e o Brent a $78.44. Os mercados de moedas mostram flutuações marginais, com o dólar dos EUA ligeiramente em baixa em relação ao iene japonês e ao euro.
Os analistas alertam contra um mercado superaquecido, apesar de sinais potenciais de volatilidade e alertas, sugerindo um otimismo sustentado entre os traders conforme o ano termina. Desenvolvimentos corporativos incluem movimentos significativos, como as vendas de ações de Mark Zuckerberg na Meta Platforms Inc., a aquisição da Hawaiian Holdings Inc. pela Alaska Air Group Inc. e a redução da força de trabalho da Spotify Technology SA para reduzir custos.
Registro Recente de Criptomoedas
Nos movimentos recentes do mercado, ações em grandes índices enfrentaram quedas, o dólar se fortaleceu, criptomoedas testemunharam movimentos variados e os rendimentos dos títulos flutuaram, especialmente com a alta do rendimento do Tesouro de 10 anos para 4.27%. Enquanto isso, os preços do petróleo continuaram em queda, e o ouro teve uma queda para $2,045.31 por onça.
O calendário econômico desta semana apresenta eventos diversos em várias regiões, incluindo o IPC do Japão, dados de PMI e PPI da Eurozona, o relatório de serviços ISM dos EUA, o relatório de estabilidade do Banco da Inglaterra e divulgações de dados importantes da China, Alemanha e EUA.
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