Prováveis cortes de taxas no Canadá, Reino Unido e UE; salários reais do Japão em queda
O mercado dos EUA sobe em meio a esperanças de cortes de taxas pelo Fed; vagas de emprego caem para o nível mais baixo em 3 anos. HP Enterprise, Crowdstrike e Stitch Fix sobem no pré-mercado.
Mercado dos Estados Unidos
As preocupações dos investidores sobre uma desaceleração da economia dos EUA estão sendo contrabalançadas por esperanças de cortes de taxas de juros, impulsionando as ações de Wall Street a fechar em alta por três dias consecutivos, apesar das perdas iniciais. Este otimismo é reforçado por sinais de esfriamento no mercado de trabalho, com as vagas de emprego nos EUA em abril caindo para seu nível mais baixo em mais de três anos. A proporção de vagas para candidatos a emprego também voltou aos níveis de meados de 2021.
O próximo relatório de emprego de maio é altamente aguardado, com a pesquisa de emprego do setor privado da ADP prevendo uma desaceleração modesta para 175.000 empregos. Os mercados futuros refletem uma redução de 45 pontos-base no ajuste do Fed para 2024, com quase 80% de chance de um corte de taxa antes das eleições em setembro.
Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram, em parte devido a uma queda significativa nos preços da energia, com o petróleo bruto retornando aos níveis de fevereiro. Antes dos principais dados de emprego, o foco do mercado permanece nos possíveis cortes de taxas.
Em notícias corporativas, a Hewlett Packard Enterprise subiu 13,9% no pré-mercado após superar as previsões de Wall Street e aumentar sua orientação de lucro. As ações da empresa de cibersegurança Crowdstrike subiram 8,8% após relatórios de vendas e lucros fortes. A Stitch Fix também viu um salto de 17% no pré-mercado devido a vendas do terceiro trimestre melhores do que o esperado. Por outro lado, os ganhos iniciais da Dollar Tree se reverteram, levando a uma queda de 2,6% no pré-mercado.
A ADP relatou que os empregadores privados adicionaram 152.000 empregos em maio, abaixo das expectativas e indicando uma “queda acentuada” nos empregos de manufatura. Esses dados precedem o relatório completo de empregos do governo, que tem implicações significativas para as decisões de taxas do Fed.
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Mercado Canadense
O Banco do Canadá está prestes a cortar as taxas de juros, com 80% de chance de uma redução de um quarto de ponto prevista. A inflação voltou ao intervalo alvo do BoC de 1-3%, e o crescimento no início do ano foi decepcionante. O dólar canadense permaneceu estável antes dessa decisão.
Europa
Espera-se também uma flexibilização monetária do Banco Central Europeu, que pode se juntar ao Fed, ao BoC e a outros bancos centrais na redução de taxas. Essa tendência na política monetária global minimizou o impacto no dólar dos EUA, que permanece estável.
Ásia
Os salários reais ajustados pela inflação no Japão caíram 0,7% em abril ano a ano, marcando a vigésima quinta queda mensal consecutiva. Apesar disso, o ritmo de declínio diminuiu e o Banco do Japão continua monitorando de perto. O mercado de ações japonês e chinês experimentou quedas na quarta-feira, com o mercado chinês atingido pelo desempenho ruim nas ações de consumo e propriedade, apesar de um aumento inesperado na atividade de serviços em maio.
As ações indianas se recuperaram, com o índice Nifty 50 subindo mais de 2% depois que aliados importantes apoiaram a formação de governo do primeiro-ministro Narendra Modi após uma vitória eleitoral apertada.
Desempenho do Mercado
Mercados dos EUA:
- Futuros do S&P 500 subiram 0,3%
- Futuros do Nasdaq 100 aumentaram 0,6%
- Futuros do Dow Jones Industrial Average subiram 0,2%
Mercados Europeus:
- Stoxx Europe 600 ganhou 0,8%
Mercados Asiáticos:
- Desempenho misto com Japão e China atrasados, enquanto Índia superou.
Moedas:
- Índice do dólar estava estável
- Euro caiu ligeiramente 0,1% para $1,0863
- Libra esterlina inalterada em $1,2774
- Iene japonês caiu 0,8% para 156,17 por dólar
Criptomoedas:
- Bitcoin subiu 0,7% para $70.903,76
- Ether caiu 0,2% para $3.800,45
Títulos:
- O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu para 4,34%
- O rendimento a 10 anos da Alemanha estável em 2,53%
- O rendimento a 10 anos do Reino Unido aumentou para 4,20%
Commodities:
- O petróleo bruto WTI subiu 0,4% para $73,56 por barril
- O ouro à vista aumentou 0,3% para $2.334,52 por onça
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