Reino Unido ainda estagnado, incerteza na UE devido a pressão política
É provável que o FED mantenha as taxas de juros em 5.25%-5.5% em 2024, com apenas 1-2 cortes esperados em meio à inflação estável e ao forte mercado de trabalho
Reserva Federal e taxas de juros
No início de 2024, os comerciantes anteciparam que o Federal Reserve dos EUA reduziria as taxas de juros até sete vezes até dezembro. No entanto, os analistas agora esperam que o Fed mantenha sua taxa atual de 5.25% a 5.5%, um recorde de 23 anos, com projeções de apenas um ou dois cortes este ano, em vez de três. Os dados de inflação dos EUA, que devem ser divulgados pouco antes da reunião do Fed, devem mostrar um aumento de 3.5% nos preços ao consumidor, excluindo alimentos e energia em maio, uma leve queda em relação aos 3.6% de abril.
Mercado de ações e taxas de juros
Apesar da perspectiva cautelosa sobre as taxas de juros, Wall Street permanece otimista. O S&P 500 e o Nasdaq atingiram recordes históricos, impulsionados pelo significativo interesse em inteligência artificial, destacado pelos recentes anúncios de recursos de IA da Apple. O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu para aproximadamente 4.4%, continuando uma queda de duas semanas. O mercado de trabalho dos EUA mostrou uma força inesperada no mês passado, com crescimento acelerado dos salários, apesar dos sinais de desaceleração econômica.
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Reino Unido
No Reino Unido, o crescimento econômico estagnou em abril após um início robusto do ano. O Escritório de Estatísticas Nacionais relatou crescimento zero do PIB em abril, após um aumento de 0.4% em março. As cifras de emprego revelaram queda no emprego e aumento no desemprego, embora o crescimento salarial tenha permanecido forte. Os mercados financeiros não reagiram fortemente a essas cifras, e um corte na taxa de juros do Banco da Inglaterra na próxima semana ainda é visto como improvável. O atual Ministro das Finanças, Jeremy Hunt, destacou um crescimento de 0.7% nos três meses até abril, o mais rápido em quase dois anos. O Partido Trabalhista lidera nas pesquisas de opinião antes das eleições nacionais de 4 de julho.
Eurozona
O euro está perto de um mínimo de 22 meses em relação à libra esterlina, influenciado por incertezas políticas após os ganhos de partidos de extrema direita nas eleições para o Parlamento Europeu. As pesquisas indicam que o Rally Nacional da França poderia vencer uma votação antecipada convocada pelo presidente Emmanuel Macron, aumentando as inquietações do mercado.
China
A inflação ao consumidor da China manteve-se estável em maio, com o IPC subindo 0.3% ano a ano, consistente com o aumento de abril, mas abaixo dos 0.4% previstos. Os preços ao produtor, que estão em deflação desde setembro de 2022, caíram 1.4% em maio, melhorando em relação à queda de 2.5% em abril. Apesar de várias medidas de apoio, a fraca demanda interna persiste, levando a pedidos por estímulos fiscais e monetários mais fortes para impulsionar a economia. A medida de inflação subjacente da China, excluindo alimentos e energia, desacelerou para 0.6% em maio em relação aos 0.7% de abril, refletindo os desafios contínuos para estimular a demanda.
Japão e taxas de juros próximas de zero
Os dados econômicos do Japão mostraram um aumento de 2.4% nos preços ao produtor em maio, influenciado pela fraqueza do iene em relação ao dólar americano, o que eleva os custos de importação. Os salários reais ajustados pela inflação caíram pelo 25º mês consecutivo em abril, complicando os esforços do Banco do Japão para se afastar das taxas de juros próximas de zero. A decisão de política do banco central é esperada para sexta-feira, após um aumento anterior da taxa de menos 0.1% para um intervalo de zero a 0.1% em março, o primeiro em 17 anos.
Desempenho do mercado de ações
Os mercados de ações globais mostraram desempenho misto. Na Europa, o DAX da Alemanha e o CAC 40 da França tiveram ganhos de 0.5% e 0.4%, respectivamente, enquanto o FTSE 100 de Londres subiu 0.8%. Na Ásia, o Nikkei 225 de Tóquio caiu 0.7%, o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1.3% e o índice composto de Xangai subiu 0.3%.
Petróleo, commodities e Criptomoedas
Os preços do petróleo bruto nos EUA aumentaram $1.12 para $79.02 por barril, e o Brent bruto subiu $1.08 para $83 por barril. O dólar americano enfraqueceu em relação ao iene japonês e ao euro, com trocas respectivas a 156.20 ienes e $1.0830.
O Bitcoin subiu 3.2% para $69,410.82, enquanto o Ether aumentou 4.4% para $3,640.35, refletindo o contínuo interesse em ativos digitais.
Destaques corporativos
As ações da Paramount Global caíram 2.8% antes da abertura, após uma queda significativa no dia anterior. As ações da Oracle subiram 8% no comércio fora do horário devido a uma nova parceria com o Google e a uma forte orientação para o ano completo.
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