Os dados do rendimento do Tesouro mostrarão se são prováveis mais cortes da FED
As ações da Alphabet caem 2% apesar de um forte segundo trimestre, Tesla cai 8% devido a margens fracas, UPS cai 12%, Spotify sobe 12%. Os futuros do S&P 500 caem 0,6%.
Mercados de ações de tecnologia nos EUA
As ações da Alphabet (GOOGL.O) caíram 2% apesar de um sólido segundo trimestre, refletindo a resposta morna do mercado a ganhos semelhantes da Netflix (NFLX.O) e TSMC (2330.TW). A Tesla (TSLA.O) caiu 8% após reportar seu menor margem de lucro em mais de cinco anos, devido a cortes de preços e maiores gastos em projetos de IA. As ações da UPS (UPS.N) caíram 12%, enquanto o Spotify (SPOT.N) subiu 12%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,6%, influenciados por outro relatório decepcionante de vendas de casas. O índice de volatilidade VIX aumentou para 15,5.
Impacto das Eleições nos EUA
A provável nomeação da Vice-Presidente Kamala Harris para as próximas eleições presidenciais influenciou os sentimentos do mercado. Suas atuais classificações nas pesquisas superam as de Donald Trump, afetando as chamadas “Trump trades” e estabilizando os mercados em antecipação a políticas semelhantes às da administração atual.
Mercado de títulos e ações dos EUA
Os mercados de títulos se beneficiaram da incerteza no mercado de ações e de uma queda notável nos preços do petróleo, que caíram quase 7% na última semana. O rendimento das notas do Tesouro a 2 anos caiu para 4,43%, após uma forte demanda dos investidores na recente emissão de $70 bilhões. Espera-se uma demanda significativa na próxima emissão de títulos a 5 anos.
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Mercados Europeus com Desempenho Misto
As ações europeias mostraram um panorama misto. O Deutsche Bank (DBKGn.DE) e o BNP Paribas (BNPP.PA) enfrentaram quedas, com o Deutsche Bank particularmente afetado. A LVMH (LVMH.PA) caiu quase 5% devido a vendas decepcionantes, principalmente impulsionadas por uma demanda chinesa enfraquecida. A atividade empresarial geral da zona do euro mostrou uma contração surpresa, pressionando ainda mais os mercados europeus.
Atividade Empresarial na Zona do Euro
As pesquisas de início de julho indicaram uma contração na atividade empresarial da zona do euro, aumentando as preocupações do mercado. O impacto foi evidente no índice STOXX Europe 600, que esteve sob pressão junto com o euro.
Mercados asiáticos: ações da China e de Hong Kong
Os mercados de ações asiáticos estiveram geralmente em baixa, com os índices da China CSI300 e Hong Kong em declínio. As preocupações sobre o desempenho econômico da China influenciaram negativamente o sentimento do mercado na região.
O índice do dólar (.DXY) viu um leve aumento, enquanto o dólar/iene caiu para seu nível mais baixo desde maio. Os especuladores têm fechado operações de “carry trade” financiadas em ienes, antecipando outro aumento da taxa de juros no Japão. O Banco do Japão revisará sua política na próxima semana.
Declínio no Preço do Petróleo
Os preços do petróleo experimentaram uma forte queda, caindo quase 7% na última semana. Isso marcou a primeira mudança negativa ano a ano desde março, influenciada por preocupações econômicas globais e uma demanda global em desaceleração. Essa queda contribuiu para aliviar os cálculos de inflação, o que pode impactar futuras políticas monetárias.
Ações corporativas e principais empresas reportantes
Várias grandes empresas estão programadas para relatar seus resultados, incluindo AT&T, IBM, Ford, General Dynamics, Ameriprise Financial, CME, Fiserv, Boston Scientific, Allegion, Align Technology, Newmont, Nextera, Otis, Chipotle, Teradyne, International Paper, United Rentals, Westinghouse, Molina Healthcare, Thermo Fisher Scientific, Edwards Lifesciences, e Universal Health. A AT&T viu um aumento de 3,9% em suas ações após cumprir com as expectativas de lucro, enquanto a Visa caiu 3,6% após não cumprir as previsões de receita.
Rendimentos do Tesouro
O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu para 4,23% de 4,25%, impulsionado por dados de atividade empresarial mais fracos do que o esperado e uma queda inesperada nas vendas de casas novas. Essa queda nos rendimentos do Tesouro forneceu algum suporte aos preços das ações.
Dados Econômicos Chave e Relatórios Futuros
Os relatórios chave a observar incluem as pesquisas empresariais flash dos EUA para julho, vendas de casas novas de junho, balança comercial de junho, e inventários no atacado e varejo de junho. Os preços das casas em junho no Canadá e a decisão de política do Banco do Canadá também são significativos. A presidente do Federal Reserve de Dallas, Lorie Logan, e o economista chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, estão programados para falar, fornecendo mais insights sobre as perspectivas econômicas.
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