Contração na manufatura da China, BOJ aumenta as taxas
O BOJ eleva a taxa de juros para 0,25%, o mercado de trabalho dos EUA enfraquece, os preços do petróleo sobem 2,9%, perspectivas da China diminuem, ações da Microsoft caem
Taxa de política do Japão
No último dia de julho, o Banco do Japão (BOJ) surpreendeu os mercados ao aumentar sua taxa de política oficial para 0,25%, marcando o primeiro aumento da taxa desde que foi fixada perto de zero. Esse movimento inesperado fez o iene disparar e puxou a taxa de câmbio dólar/iene de volta para 150, um nível não visto desde março. O BOJ também detalhou planos para desacelerar seu massivo programa de compra de títulos, visando eliminar uma década de estímulo substancial à medida que a inflação se normaliza. Este anúncio elevou os rendimentos dos títulos do governo japonês para seus níveis mais altos em 15 anos. Apesar da hesitação inicial do mercado, as ações japonesas (Nikkei 225) terminaram em alta, impulsionadas pela possibilidade de um aperto adicional, conforme sugerido pelo governador do BOJ, Kazuo Ueda.
Taxa de juros nos Estados Unidos
Nos EUA, os dados econômicos revelaram um enfraquecimento no mercado de trabalho, com a diminuição das vagas de emprego e uma expectativa de crescimento mais lento das folhas de pagamento do setor privado. Esses dados, junto com a desaceleração da inflação, reforçam as expectativas de que o Federal Reserve possa cortar as taxas de juros já em setembro. O rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu para 4,10%, seu nível mais baixo em quatro meses, refletindo essas expectativas. Apesar do enfraquecimento do mercado de trabalho, o S&P 500 subiu 1,2% e o composto Nasdaq saltou 1,8% à medida que as ações das Big Tech se recuperaram, lideradas pela Nvidia, que subiu 7,8%. A Advanced Micro Devices também ganhou 7,5% após relatar lucros melhores do que o esperado, impulsionados por seu negócio de IA.
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Mercados de Petróleo
Os preços do petróleo experimentaram um salto significativo, com o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subindo 2,9%, para $76,93 por barril, e o Brent subindo 2,7%, para $80,21 por barril. Este aumento seguiu-se ao assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no Irã, o que gerou preocupações sobre um aumento da violência no Oriente Médio e seu possível impacto no fornecimento de petróleo. Apesar desses ganhos de curto prazo, os preços do petróleo permanecem baixos em termos anuais, com uma queda de aproximadamente 5%.
China
As perspectivas econômicas da China continuam desafiadoras, com a atividade manufatureira de julho se contraindo pelo terceiro mês consecutivo, sinalizando uma demanda enfraquecida. No entanto, as ações chinesas tiveram uma recuperação significativa, com o índice composto de Xangai e o índice Hang Seng de Hong Kong subindo mais de 2%. O rally foi impulsionado pelo otimismo dos investidores após uma reunião do Politburo que enfatizou a necessidade de impulsionar o consumo e sugeriu possíveis medidas de estímulo.
Tecnologia e Resultados Corporativos
O relatório de lucros da Microsoft decepcionou os investidores, provocando uma queda de 1,4% nas suas ações. Isso contribuiu para preocupações mais amplas sobre as altas avaliações das grandes empresas de tecnologia, especialmente dentro dos “Sete Magníficos”, um grupo de ações de megacapitalização dos EUA que impulsionaram grande parte dos ganhos do mercado este ano. Apesar disso, empresas menores e outros setores apresentaram fortes lucros, com a DuPont subindo 3,9% após um relatório de lucros positivo, impulsionado pela recuperação em seu negócio de eletrônicos. A administração Biden também anunciou planos para expandir as restrições às exportações de equipamentos de fabricação de semicondutores para a China, o que pode impactar ainda mais o setor de tecnologia.
Flutuações na taxa dos mercados globais
Na Europa, as ações do HSBC subiram 3% após o anúncio de uma recompra de ações de $3 bilhões e uma atualização em sua perspectiva de receita, refletindo o forte desempenho do banco em meio às flutuações globais das taxas de juros. Enquanto isso, a Samsung Electronics relatou um aumento de mais de 15 vezes em seu lucro operacional do segundo trimestre, impulsionado por uma forte demanda relacionada à IA, e projetou uma demanda robusta por chips na segunda metade do ano.
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