Pressão negativa também nas ações da Ásia e criptomoedas
Os dados mostram que a inflação de agosto nos EUA caiu para 2,6%, aumentando as expectativas de um corte de juros pelo Fed. Os rendimentos do Tesouro caíram e as ações tiveram uma queda modesta.
Dados econômicos dos EUA
O relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de agosto nos EUA, divulgado antes da decisão crucial sobre a taxa de juros do Federal Reserve em 18 de setembro, mostrou um aumento mensal de 0,2% tanto no IPC geral quanto no núcleo do IPC. A inflação anual caiu para 2,6% em agosto, ante 2,9% em julho, marcando o nível mais baixo desde março de 2021. Esses dados reforçam as expectativas de um corte modesto de 25 pontos base (bps) pelo Fed, com os mercados já precificando completamente esse movimento. A inflação dos aluguéis continua sendo um indicador chave a ser observado, já que julho mostrou um aumento inesperado.
Dados do Tesouro dos EUA
Os rendimentos do Tesouro dos EUA reagiram a esses dados, com o rendimento de 10 anos atingindo 3,605%, o nível mais baixo desde junho de 2023. O dólar americano também enfraqueceu, sendo negociado a 141,68 ienes. Apesar da desaceleração da inflação, os preços subiram ligeiramente mais do que o esperado de julho a agosto, excluindo energia, sinal de pressões inflacionárias persistentes em algumas áreas.
As ações reagiram aos dados do IPC, com o S&P 500 caindo 0,4% e o Índice Industrial Dow Jones caindo 381 pontos (0,9%). O composto Nasdaq subiu ligeiramente, 0,1%. A maioria das ações caiu à medida que os operadores reduziram suas expectativas para um grande corte de juros pelo Fed. As ações dos bancos, em particular JPMorgan e Goldman Sachs, sofreram, com comentários pessimistas sobre a receita de juros e receita de negociação, respectivamente.
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Notícias sobre mercados e bancos europeus
Na Europa, o UniCredit da Itália foi manchete ao adquirir uma participação de 9% no Commerzbank, sinalizando uma potencial consolidação no setor bancário europeu. Esse movimento levanta especulações de que o CEO do UniCredit, Andrea Orcel, pode tentar assumir o controle do banco alemão. As ações europeias registraram ganhos modestos, com o Stoxx Europe 600 subindo 0,4%.
Dados do Japão e da Ásia
As ações japonesas enfrentaram pressão negativa, com o Nikkei 225 caindo 1,5% após comentários de um funcionário do Banco do Japão sugerirem que aumentos nas taxas de juros podem estar no horizonte. Essa notícia também impulsionou o iene japonês, causando alguma volatilidade nos mercados globais. Agora, os investidores aguardam mais clareza sobre os dados da produção industrial do Japão, que devem ser divulgados ainda esta semana.
Mercados globais de títulos e commodities
No mercado de títulos, os rendimentos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiram ligeiramente para 3,66%, enquanto o rendimento de 2 anos, mais próximo das expectativas do Fed, subiu para 3,64%. Os títulos da Alemanha e do Reino Unido permaneceram relativamente estáveis, com o rendimento de 10 anos da Alemanha em 2,13% e o do Reino Unido caindo ligeiramente para 3,78%.
Os preços do petróleo bruto viram um aumento, com o West Texas Intermediate (WTI) subindo 2% para $67,06 por barril. O ouro à vista caiu 0,4%, atingindo $2.506,72 por onça. Bitcoin e Ethereum, as principais criptomoedas, caíram 1,9% e 2,6%, respectivamente.
Indicadores econômicos globais
Os principais dados econômicos globais desta semana incluem os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA e os dados do índice de preços ao produtor (PPI), a produção industrial europeia e o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan. Além disso, o Banco Central Europeu (BCE) deve tomar uma decisão sobre a taxa de juros, influenciando ainda mais os mercados globais.
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