Mercados da Europa misturados, o ouro à vista está em alta, enquanto o petróleo está em baixa
Os mercados nos EUA mostram resiliência com o possível corte de 50 pontos-base na taxa do Fed, o crescimento do PIB em 3% e as tendências mistas do mercado global.
Tendências econômicas dos Estados Unidos
A economia dos EUA está mostrando sinais de resiliência à medida que os mercados antecipam a próxima ação do Federal Reserve. O modelo “GDPNow” do Fed de Atlanta aumentou sua estimativa de crescimento do terceiro trimestre para 3%, refletindo as vendas robustas no varejo e a produção das fábricas, que superaram as previsões em agosto. Apesar do forte desempenho econômico, os mercados estão precificando uma probabilidade de 60% de um corte maior do que o usual de 50 pontos-base (pb) na taxa de juros pelo Fed. Os futuros sugerem uma mudança nos custos de empréstimos, com expectativas de que o Fed tomará medidas agressivas para evitar perdas desnecessárias de empregos. Os índices de ações dos E.U.A. permaneceram perto de recordes de alta, com o S&P 500 sendo negociado apenas 0,6% abaixo de seu pico e o Dow Jones Industrial Average caindo apenas 0,1%. O rendimento do Tesouro de dois anos subiu para 3,62%, sinalizando a expectativa do mercado em relação à próxima decisão do Fed.
Enquanto isso, os lucros corporativos foram mistos. A Intuitive Machines subiu 57% depois de ganhar um contrato com a NASA no valor de até US$ 4,82 bilhões, enquanto a General Mills caiu 0,2%, apesar de ter superado as expectativas de lucro, já que os investidores buscaram um desempenho mais forte. O início do mercado imobiliário e os títulos do Tesouro no exterior também chamaram a atenção antes da decisão de política do Fed.
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Europa e Reino Unido
Na Europa, os mercados acionários foram mistos, com o Stoxx Europe 600 caindo 0,3%. Espera-se que o Banco da Inglaterra mantenha sua taxa de juros atual, mas pode anunciar uma redução de 100 bilhões de libras em seu balanço de títulos, igualando a meta do ano passado. Entretanto, a inflação britânica permanece estável em 2,2%, com a inflação de serviços excedendo as previsões em 5,6%. Isso coloca o banco central sob pressão para reavaliar sua perspectiva inflacionária. A libra esterlina subiu 0,7%, para US$ 1,32, refletindo a confiança do mercado na moeda em meio a dados de inflação estáveis.
Em contraste, a Zona do Euro registrou um modesto aumento de 0,2% no euro, atingindo US$ 1,1138. Os mercados europeus permanecem cautelosos enquanto a região se prepara para as próximas reuniões de política monetária do Banco da Inglaterra e do Banco do Japão.
Mercados do Canadá e do Brasil
O Canadá divulgou uma taxa de inflação favorável, atingindo a meta de 2% do banco central para agosto, abaixo das previsões. Isso levou a expectativas crescentes de um corte de 50 pb na taxa pelo Banco do Canadá no próximo mês, aumentando o otimismo do mercado. No Brasil, o banco central também está tomando decisões políticas críticas nesta semana, contribuindo ainda mais para as perspectivas econômicas globais.
Japão e Ásia-Pacífico
Os dados comerciais do Japão decepcionaram, pois tanto as exportações quanto as importações não cumpriram as previsões. O iene, negociado a 141,77 por dólar dos E.U.A., valorizou-se 0,4%, mas os números fracos do comércio pesaram sobre o sentimento dos investidores. Espera-se que a próxima decisão de política do Banco do Japão mantenha as taxas estáveis, embora os mercados estejam atentos a quaisquer indicações de flexibilização monetária futura.
Mercados globais e commodities
Em geral, os mercados acionários globais foram mistos, com ganhos modestos na Ásia compensando as perdas na Europa. O MSCI World Index permaneceu estável, e o Nasdaq 100 subiu 0,2%, refletindo o sentimento positivo dos investidores nos setores de tecnologia.
Os preços das commodities se suavizaram, com o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) caindo 0,7%, para US$ 70,67 por barril. Em contrapartida, o ouro à vista subiu 0,3%, para US$ 2.576,95 por onça, indicando uma demanda contínua por ativos portos-seguros em meio à incerteza econômica.
Mercados de criptomoedas
No mercado de criptomoedas, o Bitcoin caiu 0,4%, para US$ 59.921,75, enquanto o Ether caiu 1,5%, para US$ 2.308,61. Esses movimentos refletem a volatilidade mais ampla do mercado e a mudança no sentimento dos investidores, à medida que as decisões sobre as taxas de juros globais se aproximam.
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