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Títulos de 10 anos em torno de 4%, maior queda anual do petróleo

Queda nas ações da China, leves ganhos nas ações da UE

Leilão de títulos de 10 anos do Tesouro por $39 bilhões. Wall Street se recupera, petróleo cai 4,5%, ações da China caem 7%, déficit dos EUA atinge $1,8 trilhão.

Desenvolvimentos do Anos Fiscal dos EUA

As ações de Wall Street se recuperaram na terça-feira, apesar das incertezas em torno da China e de um furacão de categoria 5 na Flórida. No entanto, os futuros dos índices de ações dos EUA caíram ligeiramente antes da abertura de quarta-feira. O S&P 500 caiu 0,1%, o Dow Jones Industrial Average permaneceu relativamente estável, e o Nasdaq caiu 0,2%. Os preços do petróleo, que sofreram uma queda significativa de 4,5%, estabilizaram-se em $74 por barril após uma semana volátil, refletindo uma queda anual de 14% nos preços do petróleo bruto dos EUA. Os operadores estavam focados nos próximos dados de preços ao consumidor de setembro nos EUA, com o Federal Reserve programado para divulgar as atas da sua reunião de setembro, que levou a um corte de meio ponto nas taxas de juros.

O Tesouro dos EUA leiloará $39 bilhões em títulos de 10 anos na quarta-feira, enquanto os rendimentos dos títulos de 10 anos pairavam em torno de 4%. Preocupações fiscais também surgiram quando o Escritório de Orçamento do Congresso dos EUA projetou um déficit federal de $1,834 trilhão para o ano fiscal de 2024, impulsionado pelo aumento dos juros da dívida e maiores gastos com a Previdência Social e o Medicare. A previsão do ‘GDPNow’ do Fed de Atlanta revisou o crescimento do terceiro trimestre para 3,2%.

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Queda nos Mercados Chineses

As ações chinesas sofreram suas maiores perdas desde 2020, com o CSI 300 e o Índice Composto de Xangai caindo 7,1% e 6,6%, respectivamente. Isso marcou o fim de uma sequência de 10 dias de alta, alimentada por preocupações com medidas de estímulo insuficientes de Pequim. O índice Hang Seng de Hong Kong também caiu, perdendo mais 2% na quarta-feira, após uma queda de quase 10% no dia anterior. Economistas estão ajustando suas expectativas de crescimento anual da China para baixo, com uma meta de 5% agora em risco após um crescimento de 4,7% no último trimestre.

Apesar dos esforços de estímulo anteriores de Pequim, a confiança dos investidores diminuiu. Espera-se que o Ministério das Finanças da China anuncie novos planos de estímulo fiscal, potencialmente melhorando a perspectiva do mercado, mas os investidores estão cautelosos após a decepção anterior.

Maior Queda do Mercado de Petróleo em Anos

Os preços do petróleo caíram 4,5% na terça-feira, marcando a maior queda diária do ano, já que as tensões no Oriente Médio diminuíram ligeiramente. O petróleo bruto dos EUA estabilizou-se um pouco abaixo de $74 por barril, enquanto o Brent caiu para $76,82. O mercado reagiu tanto às conversas de cessar-fogo no Oriente Médio quanto às dúvidas sobre a demanda chinesa. Analistas do Goldman Sachs observaram que os prêmios de risco nos mercados de petróleo diminuíram significativamente, com os mercados de opções precificando apenas uma chance de 5% de um aumento de $20 por barril. Tal aumento provavelmente resultaria de uma interrupção significativa no fornecimento de 2 milhões de barris por dia ao longo de seis meses, sem intervenção da OPEP.

Movimentos Globais do Mercado

Na Europa, o CAC 40 da França, o DAX da Alemanha e o FTSE 100 da Grã-Bretanha tiveram ligeiros ganhos de 0,3% cada. Na Ásia, o Nikkei 225 do Japão subiu 0,9%, impulsionado por uma oferta de aquisição aumentada para a Seven & i Holdings, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália teve um leve aumento de 0,1%. Os mercados da Coreia do Sul estavam fechados devido a um feriado. O banco central da Nova Zelândia cortou as taxas de juros em meio ponto pela segunda vez este ano, o que fez com que o dólar neozelandês caísse.

Mercados de Câmbio e Títulos de 10 Anos

O dólar dos EUA continuou sua trajetória ascendente, com o Bloomberg Dollar Spot Index subindo 0,2%. O dólar alcançou 148,68 ienes, enquanto o euro permaneceu estável em $1,0960. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos subiram três pontos-base para 4,04%, enquanto o rendimento dos títulos de 10 anos da Alemanha permaneceu em 2,25%, e o rendimento de 10 anos do Reino Unido permaneceu inalterado em 4,18%.

Notícias Corporativas e de Outros Mercados

A Tesla registrou entregas recordes de veículos de sua fábrica em Xangai no último trimestre. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. relatou um aumento de 39% na receita trimestral, aliviando as preocupações sobre uma desaceleração na demanda por hardware de IA. Enquanto isso, a Boeing enfrentou mais dificuldades, já que as negociações de greve trabalhista colapsaram, e a S&P Global Ratings ameaçou rebaixar sua classificação de crédito.

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