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Os mercados na UE caem devido a menos pedidos

Rendimentos dos títulos caem, menor demanda de petróleo, problemas na China

Os mercados na UE caem enquanto ASML adverte sobre menos pedidos; os rendimentos dos títulos caem com a redução da inflação, e os preços do petróleo caem à medida que a demanda desacelera.

Mercados Europeus e Rendimentos de Títulos

Os mercados europeus foram impactados pelos resultados fracos de grandes empresas como a ASML, que advertiu sobre uma queda nos pedidos, fazendo com que suas ações caíssem 16% na terça-feira e mais 4% na quarta-feira. O setor de luxo também sofreu, com a LVMH caindo 7% devido a uma queda nas vendas do terceiro trimestre, impactadas pela menor demanda na China. Isso prolongou uma semana ruim para as ações europeias, com os índices CAC 40 e DAX caindo 0,5% e 0,3%, respectivamente.

No entanto, os mercados de títulos encontraram alívio. Os rendimentos dos títulos europeus caíram à medida que a inflação diminuiu, com a taxa de inflação do Reino Unido caindo para 1,7%, bem abaixo da meta de 2% do Banco da Inglaterra. Isso levou a especulações sobre um possível corte de taxas, o que impulsionou os gilts do Reino Unido e fez a libra atingir seu nível mais baixo em dois meses. Antecipando um corte de taxas pelo Banco Central Europeu, os mercados de renda fixa europeus se recuperaram, com efeitos semelhantes vistos nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, que se aproximaram de 4%.

Mercados dos EUA

Os futuros do Tesouro dos EUA apontaram para um possível corte de taxas pela Reserva Federal em novembro, após a queda nos rendimentos dos títulos. Os contratos do S&P 500 e Nasdaq 100 subiram 0,1% nas negociações pré-mercado, à medida que os mercados americanos equilibraram o impacto da ASML com fortes relatórios de lucros de outros setores. As ações de chips, incluindo Nvidia, sofreram após o alerta de ganhos da ASML, com as ações da Nvidia caindo quase 5%. Enquanto isso, o Bank of America e Charles Schwab registraram fortes ganhos, com as ações da Schwab subindo 6%.

Movimentos Corporativos dos EUA

O Morgan Stanley relatou resultados melhores do que o esperado, ajudando a elevar as ações dos bancos, enquanto a empresa de transporte J.B. Hunt subiu 7,4% após superar as previsões de lucros. A United Airlines também reportou lucros acima do esperado e anunciou uma recompra de ações de $1,5 bilhão, o que impulsionou suas ações.

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Mercados Asiáticos e Dificuldades Econômicas da China

Os mercados asiáticos tiveram um desempenho misto, com o Nikkei 225 do Japão caindo 1,8% devido à fraqueza das ações de tecnologia após o alerta da ASML. Principais fabricantes de chips japoneses, como Tokyo Electron e Lasertec, tiveram quedas acentuadas de 9,2% e 13,4%, respectivamente. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,2%, enquanto os índices CSI300 e Shanghai Composite da China lutaram com preocupações sobre a desaceleração econômica do país.

Apesar das recentes medidas de estímulo do governo, as ações chinesas estão mais de 10% abaixo de seus picos pós-estímulo. O sentimento dos investidores permanece cauteloso, com a China preparada para realizar uma coletiva de imprensa para discutir a estabilização de seu setor imobiliário, mas isso ainda não gerou otimismo no mercado.

Petróleo e Commodities Globais

Os preços do petróleo continuam caindo, em parte devido a preocupações com a menor demanda global, particularmente da China. O petróleo bruto caiu mais de 4% na terça-feira e continuou a ser negociado em baixa na quarta-feira, com o petróleo dos EUA a $70,29 por barril e o Brent a $73,95. O enfraquecimento do mercado de petróleo ajudou a aliviar as pressões inflacionárias globalmente. Além disso, um relatório sugerindo que Israel não atacaria os locais nucleares iranianos reduziu ainda mais as preocupações sobre possíveis interrupções no fornecimento de petróleo.

Moedas e Taxas de Juros

O dólar americano se fortaleceu, apoiado pelas expectativas de novos cortes nas taxas de juros. O índice do dólar atingiu seus níveis mais altos desde agosto, enquanto a libra caiu 0,6% em relação ao dólar devido à queda da taxa de inflação no Reino Unido. Enquanto isso, o iene japonês foi negociado a 149,19 por dólar. Os bancos centrais da Ásia também reduziram suas taxas, com o Banco da Tailândia cortando sua taxa de referência para 2,25% para aliviar a pressão sobre a dívida das famílias, enquanto o banco central das Filipinas também reduziu suas taxas.

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