Rendimentos de 10 anos caem, Ouro sobe 0,7%; Bitcoin em máximos históricos
O índice do dólar caiu, enquanto os mercados dos EUA atingiram novos recordes. O S&P 500 subiu 0,6%, os rendimentos de 10 anos caíram para 4,24%, o ouro subiu 0,7% e o Bitcoin disparou 3,1%. Os riscos tarifários continuam sendo uma ameaça.
Mercados dos EUA, Indicadores Econômicos e o Dólar
A economia dos EUA mostrou sinais mistos, com inflação e tarifas dominando o cenário econômico. O S&P 500 subiu 0,6%, alcançando um recorde acima de 6.000 pontos, enquanto os rendimentos do Tesouro recuaram; o rendimento de 10 anos caiu seis pontos-base para 4,24%. Apesar das preocupações comerciais, a confiança do consumidor aumentou e o PIB do terceiro trimestre foi revisado para um ritmo anualizado de 2,8%. O indicador de inflação PCE subjacente de outubro deve subir para 2,8%, com a inflação geral em 2,3%. Os pedidos semanais de auxílio-desemprego permaneceram estáveis em níveis historicamente baixos.
O Federal Reserve sinalizou possíveis ajustes na taxa de recompra reversa overnight, atualmente em 4,55%, enquanto debate sobre o futuro das taxas de juros. O índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0,6%, com o dólar enfraquecendo frente às principais moedas, incluindo o iene, que subiu 1,3% para ¥151,05 por dólar.
Os resultados corporativos foram variados: Dell e HP alertaram sobre um mercado de PCs em desaceleração, enquanto Urban Outfitters e Nordstrom relataram vendas acima das expectativas. Além disso, ações contra gigantes como BlackRock por supostas violações antitruste destacaram o aumento do escrutínio sobre as práticas ESG.
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Mercados Europeus e Dados
As ações europeias enfrentaram dificuldades, com o Stoxx Europe 600 caindo 0,4%. O DAX na Alemanha caiu 0,5%, enquanto o CAC 40 da França recuou 1,2% em meio a incertezas políticas internas. Os custos de empréstimos do governo francês aumentaram, e as ações de montadoras caíram pelo segundo dia consecutivo devido a preocupações com políticas comerciais e fiscais. As ações do Societe Generale e do BNP Paribas caíram 2% cada, intensificando as tensões fiscais.
O rendimento do título de 10 anos da Alemanha caiu três pontos-base para 2,16%, refletindo cautela entre os investidores. O euro se fortaleceu 0,7%, chegando a $1,0558, impulsionado por dados de confiança do consumidor relativamente resilientes.
Mercados Asiáticos vs. o Dólar
Os mercados asiáticos apresentaram desempenho misto. As ações da China e de Hong Kong lideraram os ganhos, apoiadas por dados de lucros industriais menos negativos e expectativas de estímulos econômicos adicionais. Em contraste, o Nikkei do Japão caiu 0,8% para 38.134,97, enquanto o iene se fortaleceu 1,3% frente ao dólar, sinalizando demanda por ativos de refúgio. Tensões tarifárias e incertezas sobre a política comercial dos EUA pesaram no sentimento dos investidores.
A BYD, uma importante fabricante chinesa de veículos elétricos, preparou-se para uma concorrência mais intensa ao buscar reduções nos preços dos fornecedores. No entanto, possíveis aumentos tarifários dos EUA permanecem um risco crítico para a região.
Commodities e Criptomoedas vs. o Dólar
Os preços do petróleo recuaram ligeiramente, com o petróleo West Texas Intermediate caindo 0,2%, para $68,63 por barril. O ouro avançou 0,7%, para $2.651,54 por onça, beneficiando-se da fraqueza do dólar e da demanda por ativos de refúgio.
As criptomoedas subiram fortemente: o Bitcoin subiu 3,1%, para $94.493,11, enquanto o Ether ganhou 5%, para $3.489,46. Esse aumento refletiu maior apetite por risco, apesar das incertezas econômicas gerais.
Comércio Global e Preocupações Tarifárias
As propostas de Trump para impor tarifas de 25% sobre importações do Canadá, México e China geraram volatilidade. Esses países, que representam mais de 43% das importações dos EUA, enfrentam uma possível disrupção econômica significativa. A Goldman Sachs estimou que essas tarifas aumentariam a taxa efetiva de tarifas dos EUA em 8,6%, elevando a inflação subjacente em 0,9% e gerando receitas governamentais equivalentes a 1% do PIB.
O peso mexicano e o dólar canadense se desvalorizaram, com mercados acionários relacionados também impactados. Analistas alertaram sobre efeitos dominó mais amplos no comércio global, especialmente na Europa e na Ásia, enquanto essas regiões se preparam para o impacto.
Principais Movimentos do Mercado
Ações: S&P 500 caiu 0,1%; Nasdaq 100 recuou 0,4%; Dow Jones ficou estável; Nikkei caiu 0,8%.
Moedas: Euro subiu 0,7%, para $1,0558; iene ganhou 1,3%, para ¥151,05 por dólar.
Títulos: Rendimento de 10 anos nos EUA caiu para 4,24%; na Alemanha, para 2,16%.
Commodities: Petróleo recuou 0,2%; ouro subiu 0,7%.
Criptomoedas: Bitcoin subiu 3,1%; Ether subiu 5%.
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