Turbulência na Coreia do Sul, criptos ainda rondando máximas históricas
Dados Econômicos Globalmente Mistos; Ações dos EUA sobem, S&P 500 atinge recorde; Corte de taxa do Fed com 70% de chance; IA impulsiona Salesforce; Bitcoin a $96K.
Dados Econômicos dos EUA
Política da Reserva Federal: Traders esperam 70% de chance de um corte de taxa de 0,25% durante a reunião de 18 de dezembro, com base na mensagem mista do Fed e nas condições econômicas. Os comentários do presidente Jerome Powell ao longo da semana podem esclarecer a perspectiva.
Tendências do Mercado de Trabalho: O relatório ADP mostrou que a contratação no setor privado aumentou em novembro, mas ficou abaixo das expectativas. Os dados JOLTS indicaram que os empregadores estavam hesitantes em expandir, apesar do aumento das vagas de emprego. Economistas preveem que o relatório de empregos de sexta-feira mostre um aumento de 200.000 na folha de pagamento em novembro, acima dos 12.000 de outubro, com a taxa de desemprego subindo para 4,2%.
Desempenho do Mercado de Ações:
O S&P 500 subiu 0,3% e está prestes a alcançar seu 56º fechamento recorde deste ano.
O Dow Jones Industrial Average subiu 0,7%, e o Nasdaq Composite aumentou 0,6%.
As ações da Salesforce subiram 10% após superar as expectativas de receita, enquanto a Marvell Technology saltou 17,7% devido à forte demanda relacionada à IA.
A Foot Locker caiu 17% após vendas e receita abaixo das expectativas.
Rendimentos de Títulos e Dólar: Os rendimentos dos títulos subiram ligeiramente, com a nota de 10 anos a 4,24%. O índice do dólar aumentou marginalmente diante de desenvolvimentos geopolíticos e econômicos.
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Atualizações Econômicos da Europa
França: O parlamento francês debateu uma moção de desconfiança contra o primeiro-ministro Michel Barnier sobre o orçamento de 2025. Apesar da tensão política, o CAC 40 subiu 0,9% e o euro permaneceu estável a $1,0511. Os spreads de títulos franco-alemães diminuíram para 82 pontos base.
Reino Unido e Zona do Euro: O rendimento do título de 10 anos do Reino Unido subiu para 4,26%. Expectativas de lançamentos econômicos importantes, incluindo o PIB da zona do euro e dados de vendas no varejo, para esta semana.
Mercados Asiáticos e Geopolítica
Coreia do Sul:
O KOSPI caiu 1,4% depois que o presidente Yoon Suk Yeol declarou e rapidamente revogou a lei marcial, enfrentando críticas e esforços de impeachment.
O won se recuperou após uma queda de 2,5%, apoiado por promessas do governo para estabilizar os mercados, incluindo um fundo de intervenção de $7 bilhões.
A Samsung Electronics, a maior empresa da Coreia do Sul, caiu 0,9%.
China:
As ações continuaram a cair, com o CSI 300 declinando devido a dados fracos do setor de serviços e tensões comerciais crescentes com os EUA.
Pequim proibiu exportações de minerais militares críticos em retaliação às restrições de exportação de chips dos EUA. Grupos industriais incentivaram empresas chinesas a priorizar fornecedores domésticos de chips.
O yuan offshore se estabilizou após atingir a mínima de 2024.
Comodities e Criptomoedas
Petróleo e Ouro: O petróleo WTI foi cotado a $69,84 por barril, e o ouro à vista subiu 0,3% para $2.651,58 por onça, refletindo um leve hedge por parte dos investidores em meio à incerteza do mercado.
Criptomoedas: O Bitcoin permaneceu estável, subindo 0,1% para $96.213,04, enquanto o Ether disparou 5,4% para $3.812,19.
Destaques Corporativos
Tecnologia e Varejo: A Dollar Tree teve aumento nas vendas, enquanto a Foot Locker rebaixou as previsões devido à demanda mais fraca dos consumidores. O otimismo impulsionado pela IA ajudou a Salesforce e a Marvell Technology.
Automotivo e Saúde: A General Motors anunciou $5 bilhões em encargos devido a dificuldades na China. A Eli Lilly relatou um desempenho forte com seu medicamento para perda de peso, Zepbound, superando o Wegovy da Novo Nordisk.
Financeiro: O Royal Bank of Canada superou as expectativas, beneficiando-se da aquisição do HSBC Canadá e das provisões de perdas com empréstimos menores do que o esperado.
Indicadores Econômicos Chave
Relatórios Econômicos Globais: Reivindicações de desemprego dos EUA, PIB da zona do euro e dados de vendas no varejo esperados para quinta e sexta-feira.
Livro Beige do Fed: Informações sobre o sentimento econômico pós-eleições podem fornecer uma visão mais clara sobre as tendências.
Lucros Corporativos: Grandes atualizações de empresas como Synopsys, Dollar Tree e Hormel Foods podem influenciar o sentimento do mercado.
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