O ouro atinge máximos históricos, mercados asiáticos mistos
Os mercados atingem recordes e depois caem 0,2%. O Dow cai 0,5%. Rendimentos do Tesouro estáveis em 4,56%. Ouro a $2.946,75. Bitcoin sobe 1,1% para $96K.
Mercados e Economia dos EUA
O S&P 500 atingiu um novo recorde histórico na terça-feira, mas caiu 0,2% na quarta-feira. O Dow Jones caiu 0,5% (163 pontos) e o Nasdaq Composite recuou 0,2%. Os futuros do S&P 500 permaneceram estáveis. Os investidores estão mudando seu foco para os mercados globais, especialmente ações europeias e tecnologia chinesa.
Os índices de surpresas econômicas mostraram tendências contrastantes: o índice dos EUA caiu para território negativo, enquanto o índice da zona do euro atingiu seu nível mais alto em oito meses. Os rendimentos dos títulos do Tesouro tiveram leve variação, com o rendimento de 10 anos subindo para 4,56% ante 4,55% na terça-feira, após oscilar entre 3,70% e 4,80% nos últimos meses. As taxas hipotecárias permanecem altas, apesar de o Federal Reserve ter iniciado cortes nas taxas em setembro de 2024. Espera-se que a ata da reunião de janeiro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) forneça mais insights sobre futuros movimentos de taxas.
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Resultados Corporativos e Movimentações do Mercado
Celanese caiu 20% apesar de superar as expectativas de lucro, devido a advertências sobre deterioração contínua da demanda.
Nikola Corp. despencou 45,4% após declarar falência sob o Capítulo 11.
Toll Brothers caiu 6,8% após divulgar lucros abaixo do esperado, citando restrições de acessibilidade no mercado imobiliário.
Tesla subiu 1% em meio a mudanças no setor de veículos elétricos.
Outros destaques corporativos:
Etsy relatou ganhos fracos no quarto trimestre e uma perspectiva negativa.
Celanese alertou sobre uma “demanda global persistentemente fraca”.
Bumble projetou um crescimento mais fraco do que o esperado.
Elliott Investment Management pressiona mudanças na Phillips 66.
AngloGold Ashanti registrou um lucro de $1 bilhão devido a preços recordes do ouro.
Tarifas e Comércio
O ex-presidente Trump reiterou a ameaça de impor tarifas de 25% sobre automóveis, medicamentos e semicondutores, provocando volatilidade nos mercados e fortalecendo o dólar.
O euro caiu 0,1%, para $1,0434.
A libra esterlina caiu 0,2%, para $1,2590.
O índice Bloomberg Dollar Spot permaneceu estável.
Tendências Econômicas na Zona do Euro e no Reino Unido
Os mercados europeus viram um aumento no interesse dos investidores, impulsionado pelas negociações de paz na Ucrânia e pelas eleições alemãs. O Stoxx Europe 600 caiu 1,1%.
Os rendimentos dos títulos alemães subiram, enquanto o spread do título italiano de 10 anos atingiu seu nível mais baixo em 3,5 anos.
No Reino Unido, a inflação subiu para 3%, um recorde de 10 meses, o que pode levar o Banco da Inglaterra a reconsiderar os cortes nas taxas.
A libra esterlina se fortaleceu.
Os rendimentos dos títulos do Reino Unido subiram para 4,60%.
Mercados Asiáticos e Ações dos Bancos Centrais
Os mercados asiáticos tiveram desempenho misto:
O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,7%.
O Nikkei 225 do Japão caiu 0,3%.
O Banco da Reserva da Nova Zelândia reduziu sua taxa de referência em 50 pontos-base para 3,75%, sinalizando mais cortes em meio à inflação moderada.
O dólar neozelandês permaneceu estável após o anúncio.
Commodities e Criptomoedas
O ouro atingiu um novo recorde histórico de $2.946,75/oz, impulsionado por tensões comerciais e preocupações com a inflação.
O petróleo subiu, com o WTI avançando 1,4%, para $72,89 por barril.
Criptomoedas:
Bitcoin subiu 1,1% para $96.064,90.
Ethereum avançou 1,9% para $2.701,66.
Principais Eventos Econômicos Futuros
Quinta-feira:
Decisão da taxa de juros na China
Dados de confiança do consumidor na zona do euro
Pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA e índice da Fed da Filadélfia
Sexta-feira:
Dados do PMI industrial e de serviços na zona do euro e nos EUA
Vendas de casas existentes nos EUA
Índice de confiança do consumidor nos EUA
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