Petróleo crudo supera los 70$ por barril, China intenta estímulo económico
Los mercados en el Medio Oriente impulsan el petróleo por encima de $70 tras tensiones, la manufactura en EE.UU. se contrae, acciones en HK suben gracias a los esfuerzos de estímulo económico de China.
Tensiones en Medio Oriente y mercados de petróleo
El último trimestre de 2024 comenzó con tensiones geopolíticas intensificadas en el Medio Oriente. Israel e Irán se involucraron en un conflicto directo que sacudió brevemente los mercados de energía, elevando los precios del petróleo crudo por encima de los $70 por barril, aunque esto sigue siendo aproximadamente un 20% menor en comparación con el año anterior. Los mercados de petróleo también están atentos a una próxima reunión de la OPEP+. Se espera que el grupo mantenga su política de aumentar gradualmente la producción en 180,000 barriles por día a partir de diciembre. Arabia Saudita advirtió que los precios del petróleo podrían caer a $50 por barril si los miembros de la OPEP+ no cumplen con los objetivos de producción.
El miércoles por la mañana, los precios del crudo en EE.UU. aumentaron $1.51 a $71.34 por barril, mientras que el crudo Brent subió $1.45 a $75.01. Este aumento sigue al ataque con misiles de Irán a Israel, lo que generó preocupaciones sobre interrupciones en el suministro. A pesar de la tensión geopolítica, los precios de la energía aún no se han descontrolado.
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Datos económicos y tendencias de EE.UU.
En Estados Unidos, los datos industriales mostraron una disminución significativa en la manufactura, con el índice global de fábricas de JPMorgan revelando la contracción más profunda de 2024, acercándose a niveles no vistos desde las secuelas de la pandemia de COVID-19. A pesar de esta caída, hubo señales positivas, como un aumento en los nuevos pedidos y un mínimo de nueve meses en los precios de los insumos de fábrica. Las ofertas de trabajo en EE.UU. también aumentaron inesperadamente en agosto, reforzando la narrativa de un «aterrizaje suave» para la economía.
Mercados laborales y bursátiles de EE.UU.
Una huelga laboral entre los trabajadores portuarios de la costa este podría interrumpir las cadenas de suministro y potencialmente distorsionar los datos económicos mensuales y las lecturas de inflación. Esta huelga también podría afectar a los fabricantes de automóviles europeos, que ya están luchando debido a la disminución de la actividad industrial.
El mercado de valores de EE.UU. se ha mantenido relativamente estable a pesar de estas presiones. El S&P 500 cayó menos del 1% desde sus máximos históricos el martes, y el índice de volatilidad VIX subió brevemente por encima de 20, lo que indica una leve inquietud en el mercado. Los bonos del Tesoro de EE.UU. experimentaron un breve «vuelo a la seguridad» tras las tensiones en Medio Oriente, con los rendimientos a 10 años cayendo por debajo del 3.70%, aunque desde entonces se han estabilizado en torno al 3.75%.
Condiciones económicas en Europa
En Europa, la inflación ha caído por debajo del objetivo y la actividad industrial continúa contrayéndose, particularmente en el problemático sector automotriz. Los economistas están ajustando sus pronósticos del Banco Central Europeo (BCE), y la mayoría de los analistas predicen que no habrá más recortes de tasas en el corto plazo. El euro se ha debilitado frente al dólar debido a la especulación sobre la continuación de la flexibilización del BCE.
En el mercado de valores, los índices europeos como el DAX y el FTSE 100 registraron ganancias modestas, con un aumento del 0.1% y 0.4% respectivamente. El DAX de Alemania se situó en 19,232.74, mientras que el CAC 40 de París subió un 0.5% a 7,611.12.
Mercados asiáticos
En Asia, los mercados estuvieron mixtos. El Nikkei 225 de Japón cayó un 2.2% a 37,808.76, reflejando preocupaciones sobre el aumento de los costos energéticos y las incertidumbres económicas bajo el nuevo liderazgo de Shigeru Ishiba. Mientras tanto, el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 6.2% a 22,443.73, impulsado por el optimismo de los inversores sobre los recientes esfuerzos de estímulo económico de China, particularmente en el sector inmobiliario. Grandes desarrolladoras chinas como Longfor Holdings Group y China Vanke vieron subir sus acciones un 25% y 10%, respectivamente.
Divisas globales, materias primas y criptomonedas
En los mercados de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo estable, cotizando a 144.03 yenes y 1.1066 euros. Las criptomonedas vieron ligeros movimientos, con Bitcoin subiendo un 0.4% a $61,048.82, mientras que Ether se mantuvo estable en $2,453.46.
Los precios del oro se mantuvieron planos en $2,648.76 por onza, mientras que el crudo West Texas Intermediate subió un 3.1% a $71.97 por barril, impulsado por las preocupaciones sobre las tensiones en Medio Oriente.
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