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Estratégia Fiscal da Europa em Crise Diante da Decisão de Taxas nos EUA

OCDE Adverte sobre Possível Desaceleração Global de Taxas

O Fed sugere cortes potenciais nas taxas após mudanças no mercado. Economia dos EUA forte com crescimento de 5.2%, mas OCDE projeta desaceleração global.

Flutuações do Mercado Disparam Expectativas de Corte nas Taxas

Nos mercados financeiros, a mudança na política do Federal Reserve ganha destaque. Comentários do governador do Fed, Christopher Waller, indicam confiança na atual política para conter a inflação sem um aumento substancial no desemprego. Isso sugere uma possível virada para cortes nas taxas no próximo ano, com Waller afirmando que “não há motivo” para manter as taxas “muito altas” se a inflação continuar a declinar consistentemente.

Futuros do Fed Apostam em Futuros Cortes nas Taxas

As reações do mercado foram marcantes, com quedas significativas nos rendimentos do Tesouro e no dólar. Os futuros do Fed agora precificam totalmente um corte de um quarto de ponto nas taxas em maio, com expectativas de 110 pontos-base de cortes nas taxas até o final do ano. Os mercados de títulos viram movimentações substanciais, com os rendimentos dos títulos do Tesouro de dois anos atingindo mínimas de quatro meses.

Economia dos EUA Cresce a uma Taxa de Crescimento de 5.2%

Ao passar para os indicadores econômicos, a economia dos EUA surpreendeu com um crescimento anual robusto de 5.2% no terceiro trimestre, acima da estimativa anterior de 4.9%. O gasto do consumidor desempenhou um papel fundamental, aumentando a uma saudável taxa anual de 3.6%. A resiliência da economia dos EUA, apesar de 11 aumentos nas taxas de juros desde março de 2022, alimenta esperanças de um pouso suave.

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O S&P 500 Avança Apesar de um Mercado de Ações Mais Contido

O mercado de ações, embora reaja positivamente, tem sido mais contido em comparação com o mercado de títulos. O S&P 500 registrou um ganho modesto, encerrando novembro como o melhor mês do ano com um aumento de 8.6%. O índice de volatilidade VIX permanece próximo de seus níveis mais baixos desde a pandemia.

Mercados Globais Disparam, China Fica para Trás

Os mercados globais também sentiram o impacto, com o índice de ações MSCI de todos os países a caminho de seu melhor mês desde o final de 2020. No entanto, as ações da China continuam atrasadas, ficando quase 25% abaixo do índice global MSCI para 2023, levantando preocupações sobre a recuperação econômica da China.

Problemas no Setor Imobiliário na Europa

Na Europa, a atenção se volta para os dados de inflação de novembro, mas preocupações surgem com a aplicação da Signa Holdings na Áustria para procedimentos de insolvência autoadministrados, refletindo possíveis desafios no setor imobiliário da região.

Decisão do Tribunal Alemão Disruptiva na Estratégia Fiscal

Uma crise se aproxima à medida que o tribunal superior da Alemanha decide contra fundos especiais para investimentos em larga escala, desafiando a estratégia fiscal do país. Isso ocorre em um momento em que os países europeus estão passando de anos de estímulo generoso para gastos governamentais mais enxutos, refletindo uma tendência mais ampla em toda a região.

OCDE Previu Desaceleração do Crescimento Global

No cenário global, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) projeta uma desaceleração no crescimento internacional para 2.7% em 2024, citando desafios de guerras, inflação persistente e taxas de juros continuamente altas. A OCDE antecipa uma desaceleração nas economias dos EUA e da China no próximo ano, contribuindo para a desaceleração global geral.

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