China pode desvalorizar o yuan devido a tarifas; petróleo e ouro em alta
A inflação nos EUA atinge 2,7%; o Fed se prepara para cortes de juros. Ações globais sobem; petróleo avança 1,2%, ouro 0,4%. China avalia desvalorização do yuan diante de temores tarifários.
Inflação nos Estados Unidos
O domínio do dólar americano continua sendo uma história econômica central em 2024, apoiado pelas tarifas comerciais propostas pela próxima administração Trump. A expectativa de uma tarifa universal de 10% sobre importações e de 60% sobre produtos chineses levanta preocupações sobre as dinâmicas do comércio global. Espera-se que o Federal Reserve corte as taxas de juros em 0,25% na próxima semana, com o relatório do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro mostrando um aumento mensal de 0,3% tanto no índice geral quanto no núcleo, em linha com as expectativas. As taxas anuais de inflação estão em 2,7% no índice geral e 3,3% no núcleo.
A inflação no setor de serviços permanece elevada, com os salários subindo 4%, enquanto a inflação dos aluguéis deve permanecer acima dos níveis pré-pandemia até 2026. O crescimento real dos salários é limitado a 1,4%, ficando atrás do aumento de 2,1% nos preços de alimentos e bebidas. As expectativas de inflação do consumidor permanecem estáveis em 2,6% para o próximo ano e 3,2% em cinco anos.
Wall Street reagiu positivamente aos dados de inflação, com o S&P 500 subindo 0,7%, o Nasdaq avançando 1% e o Dow Jones Industrial Average caindo ligeiramente 0,1%. Os rendimentos do Tesouro diminuíram, com o título de 10 anos caindo para 4,21%. Os traders agora atribuem uma probabilidade de 96% a um corte de taxa em dezembro, com mais reduções esperadas em 2024.
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Canadá
O Banco do Canadá (BoC) reduziu sua taxa de juros em 0,5%, marcando sua segunda redução consecutiva significativa. Essa decisão segue um aumento no desemprego em novembro, sinalizando uma possível fragilidade econômica. No entanto, alguns analistas alertam sobre um relaxamento excessivo, dado o caráter resiliente da economia como um todo. O dólar canadense valorizou 0,3%, chegando a 1,4132 após o corte.
Europa
Espera-se que o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco Nacional Suíço reduzam as taxas esta semana, com o objetivo de enfrentar o crescimento econômico fraco. O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,3%, impulsionado pelo otimismo em relação à flexibilização monetária. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos caiu dois pontos base, para 2,11%, enquanto o euro enfraqueceu 0,2%, para $1,0501.
Ásia
A China está considerando uma desvalorização do yuan para contrabalançar o possível impacto econômico das tarifas propostas por Trump. Este movimento, destinado a amortecer os efeitos nas exportações, corre o risco de desencadear uma guerra cambial mais ampla. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,8%, enquanto os formuladores de políticas se reuniam para definir estratégias econômicas para 2025. O índice Kospi da Coreia do Sul subiu 1%, continuando sua recuperação após a recente instabilidade política.
Inflação e ações globais
Os mercados de ações globais avançaram amplamente, com o índice MSCI World subindo 0,5%. Os ganhos foram impulsionados por relatórios de inflação que sinalizam políticas monetárias mais flexíveis. O Bitcoin subiu 2,4%, para $99.244,86, enquanto o Ether ganhou 3,4%, para $3.764,89,
Commodities, próximos lançamentos e inflação
Os preços do petróleo bruto aumentaram, com o West Texas Intermediate subindo 1,2%, para $69,39 por barril. Relatórios sugerem possíveis novas sanções dos EUA ao comércio de petróleo da Rússia, aumentando as preocupações com a oferta. Os preços do ouro subiram 0,4%, atingindo $2.705,33 por onça.
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