Tendências de 2024: Dólar, Taxas, Commodities, Zona do Euro, Ásia, Mercados
USD volátil em 2024 devido a mudanças nas taxas do Fed, estabilização da inflação e políticas comerciais; commodities em alta; mercados globais divergentes.
Taxas Econômicas dos EUA e Tendências Forex
Em 2024, o dólar americano apresentou volatilidade significativa, influenciado por uma série de divulgações de dados econômicos e ajustes na política do Federal Reserve. A inflação estabilizou em torno de 2,7%, uma queda notável em relação aos picos anteriores, o que fortaleceu a confiança do mercado. O Federal Reserve implementou uma série de cortes nas taxas, reduzindo a taxa básica para um intervalo alvo de 4,50%-4,75% após um corte de 25 pontos base em novembro. Este movimento mais moderado foi impulsionado por dados positivos de emprego e uma taxa de crescimento do PIB revisada para o terceiro trimestre de 3,1%, acima dos 2,8%.
O desempenho do dólar frente às principais moedas foi misto; inicialmente, depreciou-se, mas recuperou-se no final do ano devido ao otimismo pós-eleitoral e expectativas de políticas comerciais protecionistas sob a administração de Trump. Em dezembro, o dólar registrou ganhos frente ao dólar neozelandês (alta de 2,40%) e ao dólar australiano (alta de 1,89%), à medida que os traders reagiram aos anúncios do Fed e à publicação de dados econômicos.
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Desenvolvimentos e Taxas na Zona do Euro
Em contraste, a Zona do Euro enfrentou desafios econômicos substanciais. O Banco Central Europeu (BCE) adotou medidas agressivas de flexibilização, ampliando os diferenciais de taxas de juros com os EUA e o Reino Unido, o que enfraqueceu o euro. Até o final do ano, as incertezas comerciais decorrentes de possíveis tarifas dos EUA pressionaram ainda mais o euro, especialmente considerando a dependência da Zona do Euro no comércio global. O desempenho do euro foi notavelmente fraco em relação ao dólar, com EUR/USD caindo 0,51%, já que o sentimento fraco na Zona do Euro contrastou com dados fortes dos EUA.
Cenário Econômico e Taxas do Reino Unido
A libra esterlina demonstrou resiliência ao longo de 2024, apoiada por uma abordagem cautelosa do Banco da Inglaterra (BoE), que surpreendeu os mercados com discussões inesperadas sobre possíveis cortes de taxas, apesar de manter uma moeda relativamente forte. O BoE reduziu sua taxa básica em 25 pontos base, para 4,75%, refletindo preocupações crescentes com as projeções de inflação para 2025 e 2026. Essa gestão cuidadosa ajudou a manter a confiança na economia do Reino Unido, apesar das incertezas mais amplas.
Mercados Asiáticos e Movimentos de Moedas
O iene japonês apresentou resultados mistos em 2024, impulsionado pela decisão do Banco do Japão de aumentar sua taxa básica de juros para 0,25%, o maior nível desde 2008. No entanto, preocupações sobre possíveis políticas comerciais dos EUA criaram riscos de baixa para o iene. Em dezembro, o USD/JPY subiu 2,47%, refletindo uma divergência nas políticas monetárias entre o Fed e o BoJ.
Visão Geral dos Mercados de Commodities
Os mercados de commodities experimentaram um ressurgimento no interesse dos investidores em 2024, com alocações subindo para 79%, em comparação com 71% em 2023. Os metais preciosos foram os destaques; os preços do ouro subiram mais de 30%, enquanto a prata superou o ouro com ganhos de 35% devido a tensões geopolíticas e forte demanda de bancos centrais em mercados emergentes. Por outro lado, os mercados de petróleo enfrentaram desafios; os preços do gás aumentaram mais de 20% devido a preocupações com o fornecimento, decorrentes de reduções nas entregas russas para a Europa e fechamentos inesperados de instalações de GNL na Austrália.
Desempenho Econômico Global
Os mercados emergentes tiveram desempenho inferior aos mercados desenvolvidos em aproximadamente 9 pontos percentuais, principalmente devido aos temores relacionados a conflitos comerciais e medidas domésticas insuficientes de suporte na China. As ações latino-americanas caíram 3,6%, enquanto as ações asiáticas recuaram 3,3%, atribuídas em grande parte ao fortalecimento do dólar americano e aos temores de um fim precoce no ciclo de cortes de taxas do Fed, impactando negativamente as condições monetárias globais.
No geral, 2024 foi caracterizado por uma divergência significativa nas políticas monetárias das principais economias, valores de moedas flutuantes influenciados por divulgações de dados econômicos e desempenhos robustos em setores específicos de commodities em meio a incertezas mais amplas no mercado.
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